Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 14,91
08/11/2019
R$ 5.000,00
0
Dias
0
3,38%
Fundo/Casca
SANTANDER ESTRUTURADO 5 RF REF DI FI
11.714.787/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
********
Classe
SANTANDER ESTRUTURADO 5 RF REF DI FI
11.714.787/0001-70
ESG
ND
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2019 | R$ 0,00 | R$ 14,905702 | R$ 0,00 | R$ 21.059.550,38 | 0 |
| 07/11/2019 | R$ 21.064.604,23 | R$ 14,904639 | R$ 0,00 | R$ 6.365,08 | 767 |
| 06/11/2019 | R$ 21.069.453,35 | R$ 14,903566 | R$ 0,00 | R$ 13.361,28 | 769 |
| 05/11/2019 | R$ 21.081.278,70 | R$ 14,902481 | R$ 0,00 | R$ 67.770,28 | 770 |
| 04/11/2019 | R$ 21.147.508,95 | R$ 14,901396 | R$ 0,00 | R$ 23.234,29 | 772 |
| 01/11/2019 | R$ 21.169.173,01 | R$ 14,900290 | R$ 0,00 | R$ 7.989,46 | 773 |
| 31/10/2019 | R$ 21.175.611,52 | R$ 14,899199 | R$ 0,00 | R$ 3.005,84 | 774 |
| 30/10/2019 | R$ 21.176.589,59 | R$ 14,897773 | R$ 0,00 | R$ 35.097,56 | 774 |
| 29/10/2019 | R$ 21.209.612,31 | R$ 14,896315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 776 |
| 28/10/2019 | R$ 21.207.557,56 | R$ 14,894872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 776 |
| 25/10/2019 | R$ 21.205.484,11 | R$ 14,893416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 776 |
| 24/10/2019 | R$ 21.203.430,69 | R$ 14,891974 | R$ 0,00 | R$ 75.854,06 | 776 |
| 23/10/2019 | R$ 21.277.223,89 | R$ 14,890531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 778 |
| 22/10/2019 | R$ 21.275.143,01 | R$ 14,889075 | R$ 0,00 | R$ 15.819,78 | 778 |
| 21/10/2019 | R$ 21.288.797,51 | R$ 14,887561 | R$ 0,00 | R$ 13.133,22 | 778 |
| 18/10/2019 | R$ 21.299.957,24 | R$ 14,886182 | R$ 0,00 | R$ 2.504,53 | 780 |
| 17/10/2019 | R$ 21.300.508,12 | R$ 14,884816 | R$ 0,00 | R$ 11.519,43 | 780 |
| 16/10/2019 | R$ 21.310.073,26 | R$ 14,883452 | R$ 0,00 | R$ 44,20 | 781 |
| 15/10/2019 | R$ 21.308.144,67 | R$ 14,882074 | R$ 0,00 | R$ 43.596,12 | 781 |
| 14/10/2019 | R$ 21.349.776,92 | R$ 14,880705 | R$ 0,00 | R$ 75.311,93 | 782 |
| 11/10/2019 | R$ 21.423.094,14 | R$ 14,879319 | R$ 0,00 | R$ 56.820,43 | 783 |
| 10/10/2019 | R$ 21.477.937,55 | R$ 14,877950 | R$ 0,00 | R$ 9.836,91 | 785 |