Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,32
16/05/2024
-
1
Dias
0
12,49%
Fundo/Casca
OMEGA FC FI MULT CRED PRIV INV EXT
11.502.190/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Classe
OMEGA FC FI MULT CRED PRIV INV EXT
11.502.190/0001-61
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,322847 | R$ 0,00 | R$ 54.219.169,08 | 0 |
| 15/05/2024 | R$ 54.159.510,59 | R$ 2,320291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2024 | R$ 53.888.844,90 | R$ 2,308695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2024 | R$ 53.738.853,79 | R$ 2,302270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2024 | R$ 53.836.299,75 | R$ 2,306444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2024 | R$ 53.889.111,98 | R$ 2,308707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2024 | R$ 53.915.117,52 | R$ 2,309821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2024 | R$ 53.857.731,62 | R$ 2,307362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2024 | R$ 53.768.198,89 | R$ 2,303527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2024 | R$ 53.821.056,25 | R$ 2,305791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2024 | R$ 53.268.680,46 | R$ 2,282126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 53.084.818,92 | R$ 2,274249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2024 | R$ 53.492.020,39 | R$ 2,291695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2024 | R$ 53.467.937,97 | R$ 2,290663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2024 | R$ 53.115.978,51 | R$ 2,275584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2024 | R$ 53.151.907,65 | R$ 2,277124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2024 | R$ 53.323.695,08 | R$ 2,284483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2024 | R$ 53.304.354,04 | R$ 2,283655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2024 | R$ 53.254.324,80 | R$ 2,281511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2024 | R$ 53.175.943,62 | R$ 2,278153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2024 | R$ 53.198.482,93 | R$ 2,279119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2024 | R$ 53.371.157,18 | R$ 2,286517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |