Fundos | ANBIMA Data

classe

FIA SABESPREV BAHIA VALUATION

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

11.052.442/0001-06

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,80

26/07/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-33,92%

Estruturação da classe

FIA SABESPREV BAHIA VALUATION

11.052.442/0001-06

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

BAHIA ASSET MANAGEMENT

FIA SABESPREV BAHIA VALUATION

11.052.442/0001-06

Não

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/07/2022	R$ 0,00	R$ 2,797397	R$ 0,00	R$ 712.925,18	0
25/07/2022	R$ 713.044,32	R$ 2,797865	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2022	R$ 713.163,54	R$ 2,798332	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/07/2022	R$ 713.281,46	R$ 2,798795	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2022	R$ 713.399,23	R$ 2,799257	R$ 0,00	R$ 0,01	1
19/07/2022	R$ 713.587,02	R$ 2,799994	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2022	R$ 713.776,38	R$ 2,800737	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2022	R$ 713.964,05	R$ 2,801473	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2022	R$ 713.356,93	R$ 2,799091	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2022	R$ 712.844,88	R$ 2,797082	R$ 0,00	R$ 25.555.251,78	1
12/07/2022	R$ 26.390.585,13	R$ 2,810124	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2022	R$ 26.321.475,91	R$ 2,802766	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2022	R$ 26.952.032,27	R$ 2,869908	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2022	R$ 27.101.780,77	R$ 2,885854	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2022	R$ 26.499.866,80	R$ 2,821761	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2022	R$ 26.345.621,16	R$ 2,805337	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2022	R$ 26.463.422,83	R$ 2,817880	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2022	R$ 26.624.900,17	R$ 2,835075	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2022	R$ 26.542.996,23	R$ 2,826353	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2022	R$ 26.833.175,22	R$ 2,857252	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2022	R$ 27.066.346,04	R$ 2,882081	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2022	R$ 27.197.157,87	R$ 2,896010	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.