Patrimônio líquido
R$ 41.754.008,65
classe
R$ 41.754.008,65
R$ 69,07
20/08/2026
R$ 50.000,00
22
Dias úteis
75
10,29%
Fundo/Casca
ITAÚ PRIVATE HEDGE PLUS MULT FIF CIC RESP LIMITADA
11.390.053/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRIVATE HEDGE PLUS MULT FIF CIC RESP LIMITADA
11.390.053/0001-82
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 41.754.008,65 | R$ 69,074906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 19/08/2026 | R$ 41.821.087,78 | R$ 69,185877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 18/08/2026 | R$ 41.690.483,42 | R$ 68,969815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 17/08/2026 | R$ 41.765.133,59 | R$ 69,093311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 14/08/2026 | R$ 41.715.609,98 | R$ 69,011382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 13/08/2026 | R$ 41.855.742,51 | R$ 69,243208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 12/08/2026 | R$ 41.817.671,29 | R$ 69,180225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 11/08/2026 | R$ 41.796.816,44 | R$ 69,145724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 10/08/2026 | R$ 41.847.787,80 | R$ 69,230048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 07/08/2026 | R$ 41.961.178,00 | R$ 69,417633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 06/08/2026 | R$ 41.885.552,47 | R$ 69,292523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 05/08/2026 | R$ 41.989.538,01 | R$ 69,464550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 04/08/2026 | R$ 41.915.509,06 | R$ 69,342081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 03/08/2026 | R$ 41.820.638,04 | R$ 69,185133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 31/07/2026 | R$ 41.601.194,55 | R$ 68,822101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 30/07/2026 | R$ 41.489.147,62 | R$ 68,636739 | R$ 0,00 | R$ 13.044,81 | 75 |
| 29/07/2026 | R$ 41.277.484,49 | R$ 68,265114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 28/07/2026 | R$ 41.387.652,89 | R$ 68,447312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 27/07/2026 | R$ 41.281.547,29 | R$ 68,271834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 24/07/2026 | R$ 41.149.741,26 | R$ 68,053851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 23/07/2026 | R$ 40.980.685,62 | R$ 67,774266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 22/07/2026 | R$ 41.212.768,20 | R$ 68,158086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |