Patrimônio líquido
R$ 48.974.658,98
classe
R$ 48.974.658,98
R$ 5,20
18/08/2026
-
1
Dias
13
14,77%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SOLARIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
11.827.429/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TAG INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SOLARIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
11.827.429/0001-73
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 48.974.658,98 | R$ 5,201520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 17/08/2026 | R$ 48.948.355,18 | R$ 5,198727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 14/08/2026 | R$ 48.902.867,16 | R$ 5,193895 | R$ 0,00 | R$ 45.817,11 | 13 |
| 13/08/2026 | R$ 48.921.727,11 | R$ 5,191035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 12/08/2026 | R$ 48.876.979,77 | R$ 5,186287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 11/08/2026 | R$ 48.854.112,71 | R$ 5,183860 | R$ 0,00 | R$ 15.264,03 | 13 |
| 10/08/2026 | R$ 48.836.521,79 | R$ 5,180375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 07/08/2026 | R$ 48.843.264,33 | R$ 5,181091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 06/08/2026 | R$ 48.800.821,41 | R$ 5,176588 | R$ 0,00 | R$ 88.105,10 | 13 |
| 05/08/2026 | R$ 48.884.373,63 | R$ 5,176106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 04/08/2026 | R$ 48.851.871,17 | R$ 5,172665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 03/08/2026 | R$ 48.837.863,26 | R$ 5,171182 | R$ 0,00 | R$ 395.109,45 | 13 |
| 31/07/2026 | R$ 49.186.540,99 | R$ 5,166305 | R$ 0,00 | R$ 77.371,14 | 13 |
| 30/07/2026 | R$ 49.201.081,34 | R$ 5,159716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 28/07/2026 | R$ 49.140.067,38 | R$ 5,153317 | R$ 0,00 | R$ 12.211,82 | 13 |
| 27/07/2026 | R$ 49.147.018,99 | R$ 5,152766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 24/07/2026 | R$ 49.134.379,07 | R$ 5,151440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 23/07/2026 | R$ 49.092.743,88 | R$ 5,147075 | R$ 0,00 | R$ 19.856,26 | 13 |
| 22/07/2026 | R$ 49.100.632,50 | R$ 5,145821 | R$ 0,00 | R$ 9.763,02 | 13 |
| 21/07/2026 | R$ 49.101.994,81 | R$ 5,144941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 20/07/2026 | R$ 49.107.450,33 | R$ 5,145512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 17/07/2026 | R$ 49.071.661,27 | R$ 5,141762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |