Patrimônio líquido
R$ 49.636.397,92
classe
R$ 49.636.397,92
R$ 5,33
20/10/2026
-
1
Dias
13
14,87%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SOLARIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
11.827.429/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TAG INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SOLARIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
11.827.429/0001-73
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/10/2026, 15h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | R$ 49.636.397,92 | R$ 5,329279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 19/10/2026 | R$ 49.597.975,76 | R$ 5,325154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 16/10/2026 | R$ 49.584.568,03 | R$ 5,323714 | R$ 98.900,00 | R$ 80.880,00 | 13 |
| 15/10/2026 | R$ 49.707.918,31 | R$ 5,338898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 14/10/2026 | R$ 49.707.838,27 | R$ 5,338890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 13/10/2026 | R$ 49.709.790,11 | R$ 5,339099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 09/10/2026 | R$ 49.721.382,73 | R$ 5,340345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 08/10/2026 | R$ 49.672.237,37 | R$ 5,335066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 07/10/2026 | R$ 49.598.810,46 | R$ 5,327180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 06/10/2026 | R$ 49.579.575,87 | R$ 5,325114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 05/10/2026 | R$ 49.561.156,64 | R$ 5,323135 | R$ 0,00 | R$ 151.500,00 | 13 |
| 02/10/2026 | R$ 49.509.717,31 | R$ 5,301405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 01/10/2026 | R$ 49.441.043,81 | R$ 5,294052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/09/2026 | R$ 49.406.428,90 | R$ 5,290345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 29/09/2026 | R$ 49.380.558,29 | R$ 5,287575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 28/09/2026 | R$ 49.312.915,50 | R$ 5,280332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 25/09/2026 | R$ 49.286.757,83 | R$ 5,277531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 24/09/2026 | R$ 49.238.707,06 | R$ 5,272386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 23/09/2026 | R$ 49.226.053,86 | R$ 5,271031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 22/09/2026 | R$ 49.201.954,98 | R$ 5,268450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 21/09/2026 | R$ 49.177.999,73 | R$ 5,265885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 18/09/2026 | R$ 49.149.484,76 | R$ 5,262832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |