Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 24,31
21/12/2021
R$ 50.000,00
1
Dias
0
1,86%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEX ÔMEGA I MULT CRED PRIV FC
10.474.824/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
GALAPAGOS MULTI FAMILY OFFICE
Classe
ITAÚ FLEX ÔMEGA I MULT CRED PRIV FC
10.474.824/0001-57
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/12/2021 | R$ 0,00 | R$ 24,308992 | R$ 0,00 | R$ 58.480.007,86 | 0 |
| 20/12/2021 | R$ 58.484.804,10 | R$ 24,310985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2021 | R$ 58.467.089,62 | R$ 24,303622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2021 | R$ 58.457.866,42 | R$ 24,299788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2021 | R$ 58.415.659,27 | R$ 24,282243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2021 | R$ 58.380.884,42 | R$ 24,267788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2021 | R$ 58.409.326,96 | R$ 24,279611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2021 | R$ 58.427.340,46 | R$ 24,287099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2021 | R$ 58.318.120,06 | R$ 24,241698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2021 | R$ 58.397.174,57 | R$ 24,274559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2021 | R$ 58.325.026,23 | R$ 24,244569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2021 | R$ 58.269.023,02 | R$ 24,221289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2021 | R$ 58.175.996,92 | R$ 24,182620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2021 | R$ 58.053.872,78 | R$ 24,131856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2021 | R$ 57.742.432,18 | R$ 24,002396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 57.849.574,96 | R$ 24,046933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2021 | R$ 57.865.477,32 | R$ 24,053543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2021 | R$ 57.794.423,98 | R$ 24,024008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2021 | R$ 58.020.613,84 | R$ 24,118030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2021 | R$ 57.911.705,60 | R$ 24,072759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2021 | R$ 57.822.596,14 | R$ 24,035718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2021 | R$ 57.685.118,91 | R$ 23,978572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |