Patrimônio líquido
R$ 2.469.524,39
classe
R$ 2.469.524,39
R$ 67,61
20/08/2026
R$ 50.000,00
43
Dias
2
9,62%
Fundo/Casca
ITAÚ DISTRIBUIDORES HEDGE PLUS MULT FIF CIC RESP LIMITADA
11.419.940/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ DISTRIBUIDORES HEDGE PLUS MULT FIF CIC RESP LIMITADA
11.419.940/0001-36
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.469.524,39 | R$ 67,614067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 2.473.555,96 | R$ 67,724449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 2.465.889,81 | R$ 67,514555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 2.470.369,38 | R$ 67,637203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 2.467.501,09 | R$ 67,558670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 2.475.855,49 | R$ 67,787409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 2.473.664,87 | R$ 67,727431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 2.472.493,03 | R$ 67,695347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 2.475.571,43 | R$ 67,779631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 2.482.343,42 | R$ 67,965044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 2.477.930,27 | R$ 67,844215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 2.484.157,51 | R$ 68,014713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 2.479.835,30 | R$ 67,896374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 2.474.271,54 | R$ 67,744041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 2.461.321,50 | R$ 67,389477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 2.454.747,90 | R$ 67,209496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 2.441.509,84 | R$ 66,847046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 2.448.087,69 | R$ 67,027143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 2.441.867,80 | R$ 66,856847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 2.434.127,13 | R$ 66,644912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 2.424.182,24 | R$ 66,372627 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 2.739.674,65 | R$ 66,750088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |