Patrimônio líquido
R$ 2.056.538,36
classe
R$ 2.056.538,36
R$ 70,08
22/10/2026
R$ 50.000,00
43
Dias
2
10,21%
Fundo/Casca
ITAÚ DISTRIBUIDORES HEDGE PLUS MULT FIF CIC RESP LIMITADA
11.419.940/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ DISTRIBUIDORES HEDGE PLUS MULT FIF CIC RESP LIMITADA
11.419.940/0001-36
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 23/10/2026, 09h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 2.056.538,36 | R$ 70,083953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/10/2026 | R$ 2.057.300,40 | R$ 70,109922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/10/2026 | R$ 2.054.272,30 | R$ 70,006729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/10/2026 | R$ 2.049.646,38 | R$ 69,849084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/10/2026 | R$ 2.048.924,41 | R$ 69,824480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/10/2026 | R$ 2.051.051,02 | R$ 69,896952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/10/2026 | R$ 2.050.588,88 | R$ 69,881203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/10/2026 | R$ 2.052.635,62 | R$ 69,950953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/10/2026 | R$ 2.058.979,33 | R$ 70,167138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/10/2026 | R$ 2.049.473,53 | R$ 69,843193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/10/2026 | R$ 2.047.000,58 | R$ 69,758919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/10/2026 | R$ 2.050.952,01 | R$ 69,893578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/10/2026 | R$ 2.043.477,70 | R$ 69,638864 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 2 |
| 02/10/2026 | R$ 2.507.793,22 | R$ 68,661844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 2.506.865,35 | R$ 68,636440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 2.507.030,78 | R$ 68,640969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 2.501.234,07 | R$ 68,482259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 2.498.126,69 | R$ 68,397181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 2.502.509,28 | R$ 68,517173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 2.501.972,78 | R$ 68,502484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 2.501.976,77 | R$ 68,502594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 2.516.680,86 | R$ 68,905183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |