Patrimônio líquido
R$ 137.954.613,45
classe
R$ 137.954.613,45
R$ 49,83
20/08/2026
R$ 25.000,00
1
Dias úteis
2
12,24%
Fundo/Casca
SANTANDER ALOCAÇÃO LONG & SHORT VIP MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
11.714.819/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER ALOCAÇÃO LONG & SHORT VIP MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
11.714.819/0001-37
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 137.954.613,45 | R$ 49,826105 | R$ 0,00 | R$ 49.799,59 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 138.134.314,53 | R$ 49,873006 | R$ 0,00 | R$ 226.912,54 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 138.270.709,02 | R$ 49,840378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 138.422.299,18 | R$ 49,895019 | R$ 0,00 | R$ 593.432,74 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 139.020.056,53 | R$ 49,896572 | R$ 0,00 | R$ 139.536,82 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 138.794.176,47 | R$ 49,765549 | R$ 0,00 | R$ 431.705,09 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 138.802.881,71 | R$ 49,614350 | R$ 0,00 | R$ 82.170,90 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 138.983.740,27 | R$ 49,649604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 138.932.742,00 | R$ 49,631386 | R$ 0,00 | R$ 69.017,67 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 139.086.300,63 | R$ 49,661572 | R$ 0,00 | R$ 125.356,60 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 139.212.834,05 | R$ 49,661992 | R$ 0,00 | R$ 78.923,14 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 139.444.433,72 | R$ 49,716426 | R$ 0,00 | R$ 169.455,81 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 139.555.667,75 | R$ 49,695693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 139.233.386,41 | R$ 49,580929 | R$ 0,00 | R$ 208.812,61 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 139.061.073,31 | R$ 49,445414 | R$ 0,00 | R$ 1.482.239,37 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 140.576.531,00 | R$ 49,457100 | R$ 0,00 | R$ 141.389,29 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 140.407.776,44 | R$ 49,348096 | R$ 0,00 | R$ 114.625,80 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 140.531.546,38 | R$ 49,351307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 140.362.868,69 | R$ 49,292072 | R$ 0,00 | R$ 296.850,90 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 140.567.656,94 | R$ 49,259810 | R$ 0,00 | R$ 626.781,84 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 141.062.775,66 | R$ 49,213875 | R$ 0,00 | R$ 211.770,28 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 141.282.404,86 | R$ 49,216613 | R$ 0,00 | R$ 90.408,27 | 2 |