Patrimônio líquido
R$ 372.634.392,33
classe
R$ 372.634.392,33
R$ 107,97
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
6
12,55%
Fundo/Casca
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIF RESP LIMITADA
11.419.627/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIF RESP LIMITADA
11.419.627/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 372.634.392,33 | R$ 107,969530 | R$ 0,00 | R$ 568.040,28 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 373.772.625,15 | R$ 108,134490 | R$ 0,00 | R$ 81.230,65 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 372.655.039,65 | R$ 107,787741 | R$ 0,00 | R$ 109.724,98 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 373.403.080,93 | R$ 107,972315 | R$ 0,00 | R$ 99.691,28 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 373.029.335,53 | R$ 107,835454 | R$ 4.161,52 | R$ 161.652,79 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 374.412.142,48 | R$ 108,189519 | R$ 0,00 | R$ 87.392,01 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 374.128.330,80 | R$ 108,082282 | R$ 0,00 | R$ 469.952,74 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 374.381.097,75 | R$ 108,019617 | R$ 1.935,23 | R$ 1.746,09 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 374.808.102,92 | R$ 108,142875 | R$ 0,00 | R$ 110.414,60 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 375.905.939,47 | R$ 108,427691 | R$ 5.820,54 | R$ 189.727,13 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 375.380.636,80 | R$ 108,223224 | R$ 0,00 | R$ 744.117,54 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 377.029.991,20 | R$ 108,483690 | R$ 0,00 | R$ 20.494.501,55 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 396.790.376,31 | R$ 108,283351 | R$ 8.898,12 | R$ 840.905,47 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 396.688.680,61 | R$ 108,029078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 394.571.013,43 | R$ 107,452380 | R$ 102.959,51 | R$ 272.740,60 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 393.645.510,53 | R$ 107,154233 | R$ 0,00 | R$ 2.219.002,61 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 393.688.322,93 | R$ 106,565173 | R$ 0,00 | R$ 5.013,34 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 394.713.140,69 | R$ 106,841214 | R$ 0,00 | R$ 10.026,69 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 393.678.875,33 | R$ 106,558551 | R$ 0,00 | R$ 19.001,37 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 392.408.323,22 | R$ 106,209520 | R$ 0,00 | R$ 414.248,17 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 391.175.870,22 | R$ 105,764293 | R$ 2.895,90 | R$ 338.539,94 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 393.699.355,08 | R$ 106,355324 | R$ 0,00 | R$ 163.925,40 | 6 |