Fundos | ANBIMA Data

classe

VERDE AM CITI EXCLUSIVO FIC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

11.195.158/0001-80

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,23

18/03/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,07%

Estruturação da classe

VERDE AM CITI EXCLUSIVO FIC FI MULT

11.195.158/0001-80

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.

VERDE AM CITI EXCLUSIVO FIC FI MULT

11.195.158/0001-80

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/03/2019	R$ 0,00	R$ 3,227383	R$ 0,00	R$ 5.758.012,59	0
15/03/2019	R$ 5.753.009,56	R$ 3,224579	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2019	R$ 5.748.235,64	R$ 3,221903	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2019	R$ 5.750.939,46	R$ 3,223418	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2019	R$ 5.734.398,63	R$ 3,214147	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2019	R$ 5.737.332,49	R$ 3,215791	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2019	R$ 5.696.560,21	R$ 3,192939	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2019	R$ 5.686.067,72	R$ 3,187057	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2019	R$ 5.688.172,66	R$ 3,188237	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2019	R$ 5.699.482,23	R$ 3,194576	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2019	R$ 5.710.374,13	R$ 3,200681	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2019	R$ 5.725.326,44	R$ 3,209062	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2019	R$ 5.724.178,35	R$ 3,208419	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2019	R$ 5.714.599,57	R$ 3,203050	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2019	R$ 5.718.944,68	R$ 3,205485	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2019	R$ 5.704.814,73	R$ 3,197565	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2019	R$ 5.704.539,11	R$ 3,197411	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2019	R$ 5.721.167,68	R$ 3,206731	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2019	R$ 5.710.196,91	R$ 3,200582	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2019	R$ 5.722.316,54	R$ 3,207375	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2019	R$ 5.713.640,67	R$ 3,202512	R$ 0,00	R$ 2.000.000,00	1
13/02/2019	R$ 7.680.995,33	R$ 3,188959	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.