Patrimônio líquido
R$ 120.325.241,31
classe
R$ 120.325.241,31
R$ 12,13
20/08/2026
R$ 50.000,00
2
Dias úteis
39
11,72%
Fundo/Casca
BANESTES INSTITUCIONAL FIF RF RESP LIMITADA
05.357.507/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANESTES DTVM
Gestor
BANESTES DTVM
Classe
BANESTES INSTITUCIONAL FIF RF RESP LIMITADA
05.357.507/0001-10
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 14h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 120.325.241,31 | R$ 12,133826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 19/08/2026 | R$ 120.106.854,75 | R$ 12,111804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 18/08/2026 | R$ 119.750.449,02 | R$ 12,075863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 17/08/2026 | R$ 119.746.122,09 | R$ 12,075427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 14/08/2026 | R$ 119.298.573,50 | R$ 12,030295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 13/08/2026 | R$ 119.329.187,44 | R$ 12,033382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 12/08/2026 | R$ 119.357.902,75 | R$ 12,036278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 11/08/2026 | R$ 119.232.340,09 | R$ 12,023616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 10/08/2026 | R$ 119.144.397,87 | R$ 12,014748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 07/08/2026 | R$ 119.325.362,19 | R$ 12,032996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 06/08/2026 | R$ 118.832.800,17 | R$ 11,983325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 05/08/2026 | R$ 118.988.694,43 | R$ 11,999046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 04/08/2026 | R$ 118.905.717,56 | R$ 11,990679 | R$ 0,00 | R$ 9.002,26 | 39 |
| 03/08/2026 | R$ 118.934.975,25 | R$ 11,992721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 31/07/2026 | R$ 118.553.808,88 | R$ 11,954286 | R$ 0,00 | R$ 11.000,00 | 39 |
| 30/07/2026 | R$ 118.101.020,45 | R$ 11,907525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 29/07/2026 | R$ 117.535.839,62 | R$ 11,850541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 28/07/2026 | R$ 118.128.414,98 | R$ 11,910287 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 39 |
| 27/07/2026 | R$ 118.458.640,38 | R$ 11,933480 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 24/07/2026 | R$ 118.424.149,30 | R$ 11,930811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 23/07/2026 | R$ 118.024.131,11 | R$ 11,890511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 22/07/2026 | R$ 118.017.468,32 | R$ 11,889839 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | 39 |