Patrimônio líquido
R$ 898.053.263,16
classe
R$ 898.053.263,16
R$ 46,75
21/08/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
-
14,87%
Fundo/Casca
CONCESSÕES BRASIL 2 FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA
11.419.566/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
CONCESSÕES BRASIL 2 FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA
11.419.566/0001-79
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 898.053.263,16 | R$ 46,752512 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 897.583.871,32 | R$ 46,728075 | R$ 120.000,00 | R$ 135.769.142,99 | 10 |
| 19/08/2026 | R$ 1.032.694.519,88 | R$ 46,703722 | R$ 8.816.900,00 | R$ 760.828,64 | 10 |
| 18/08/2026 | R$ 1.024.104.381,19 | R$ 46,679379 | R$ 10.499.600,00 | R$ 41.332,56 | 10 |
| 17/08/2026 | R$ 1.013.110.911,16 | R$ 46,654732 | R$ 17.112.700,00 | R$ 622.403,62 | 10 |
| 14/08/2026 | R$ 996.096.468,23 | R$ 46,630195 | R$ 4.319.400,00 | R$ 3.917.307,49 | 10 |
| 13/08/2026 | R$ 995.170.476,90 | R$ 46,605660 | R$ 11.974.700,00 | R$ 329.538,41 | 10 |
| 12/08/2026 | R$ 982.999.210,94 | R$ 46,580730 | R$ 7.759.500,00 | R$ 293.833,38 | 10 |
| 11/08/2026 | R$ 975.020.542,23 | R$ 46,556235 | R$ 15.653.300,00 | R$ 267.477,43 | 10 |
| 10/08/2026 | R$ 959.130.686,50 | R$ 46,531782 | R$ 11.406.400,00 | R$ 1.873.893,89 | 10 |
| 07/08/2026 | R$ 949.098.730,09 | R$ 46,507308 | R$ 14.097.600,00 | R$ 519.362,58 | 10 |
| 06/08/2026 | R$ 935.032.511,77 | R$ 46,483049 | R$ 9.827.400,00 | R$ 354.549,13 | 10 |
| 05/08/2026 | R$ 925.066.868,91 | R$ 46,458300 | R$ 22.524.000,00 | R$ 80.296.851,39 | 10 |
| 04/08/2026 | R$ 982.325.491,56 | R$ 46,433993 | R$ 12.450.300,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 03/08/2026 | R$ 969.350.189,93 | R$ 46,408858 | R$ 15.398.000,00 | R$ 311.853,04 | 10 |
| 31/07/2026 | R$ 953.756.388,15 | R$ 46,384169 | R$ 3.849.600,00 | R$ 11.056.235,04 | 10 |
| 30/07/2026 | R$ 960.453.658,85 | R$ 46,359583 | R$ 8.049.200,00 | R$ 75.494,45 | 10 |
| 29/07/2026 | R$ 951.976.326,39 | R$ 46,335070 | R$ 7.056.800,00 | R$ 1.048.763,32 | 10 |
| 28/07/2026 | R$ 945.465.531,51 | R$ 46,310444 | R$ 8.619.000,00 | R$ 360.554,83 | 10 |
| 27/07/2026 | R$ 936.706.856,91 | R$ 46,285726 | R$ 9.837.500,00 | R$ 212.316,56 | 10 |
| 24/07/2026 | R$ 926.573.917,01 | R$ 46,260376 | R$ 3.016.000,00 | R$ 3.764.326,42 | 10 |
| 23/07/2026 | R$ 926.828.140,10 | R$ 46,235727 | R$ 6.329.200,00 | R$ 241.440,03 | 10 |