Patrimônio líquido
R$ 3.346.351.041,34
classe
R$ 3.346.351.041,34
R$ 4,79
21/08/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias úteis
-
14,94%
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA NEW LEAF I
11.695.059/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO NEW LEAF I RESPONSABILIDADE LIMITADA
11.695.059/0001-68
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 17h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 3.346.351.041,34 | R$ 4,790131 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 3.344.606.006,47 | R$ 4,787633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 19/08/2026 | R$ 3.342.867.181,43 | R$ 4,785144 | R$ 0,00 | R$ 69.200.721,38 | 21 |
| 18/08/2026 | R$ 3.410.321.787,42 | R$ 4,782695 | R$ 17.700.000,00 | R$ 21.459.507,61 | 21 |
| 17/08/2026 | R$ 3.412.290.207,27 | R$ 4,780186 | R$ 28.500.000,00 | R$ 7.091.413,26 | 21 |
| 14/08/2026 | R$ 3.389.111.121,11 | R$ 4,777690 | R$ 13.350.000,00 | R$ 49.876.586,41 | 21 |
| 13/08/2026 | R$ 3.423.849.685,82 | R$ 4,775197 | R$ 16.360.000,00 | R$ 1.104.432,58 | 21 |
| 12/08/2026 | R$ 3.406.810.077,73 | R$ 4,772697 | R$ 23.200.000,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 11/08/2026 | R$ 3.381.806.777,39 | R$ 4,770154 | R$ 31.328.000,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 10/08/2026 | R$ 3.348.732.489,91 | R$ 4,767667 | R$ 1.900.000,00 | R$ 230.352.773,56 | 21 |
| 07/08/2026 | R$ 3.575.340.466,02 | R$ 4,765209 | R$ 28.300.000,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 06/08/2026 | R$ 3.545.163.050,86 | R$ 4,762686 | R$ 22.400.000,00 | R$ 3.424.045,97 | 21 |
| 05/08/2026 | R$ 3.524.315.336,64 | R$ 4,760158 | R$ 1.000.000,00 | R$ 107.676.730,22 | 21 |
| 04/08/2026 | R$ 3.629.038.535,31 | R$ 4,757597 | R$ 33.950.000,00 | R$ 300.997,25 | 21 |
| 03/08/2026 | R$ 3.593.475.553,51 | R$ 4,755065 | R$ 25.400.000,00 | R$ 201.389,82 | 21 |
| 31/07/2026 | R$ 3.566.384.758,86 | R$ 4,752543 | R$ 29.850.000,00 | R$ 13.793.991,11 | 21 |
| 30/07/2026 | R$ 3.548.460.351,95 | R$ 4,750042 | R$ 0,00 | R$ 106.801.003,35 | 21 |
| 29/07/2026 | R$ 3.653.441.976,78 | R$ 4,747678 | R$ 43.900.000,00 | R$ 227.214.256,66 | 21 |
| 28/07/2026 | R$ 3.834.709.226,66 | R$ 4,745145 | R$ 24.890.000,00 | R$ 503.344,85 | 21 |
| 27/07/2026 | R$ 3.808.294.178,45 | R$ 4,742619 | R$ 30.700.000,00 | R$ 100.261,98 | 21 |
| 24/07/2026 | R$ 3.775.668.601,50 | R$ 4,740075 | R$ 23.600.000,00 | R$ 1.104.393,92 | 21 |
| 23/07/2026 | R$ 3.751.194.781,36 | R$ 4,737577 | R$ 800.000,00 | R$ 8.071.998,11 | 21 |