Patrimônio líquido
R$ 929.470.108,73
classe
R$ 929.470.108,73
R$ 4,50
24/08/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias úteis
-
14,85%
Fundo/Casca
CONCESSOES BRASIL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
11.808.053/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CONCESSOES BRASIL I FUNDO DE INVESTIMENTO FIANANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
11.808.053/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 00h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/2026 | R$ 929.470.108,73 | R$ 4,495116 | - | - | - |
| 21/08/2026 | R$ 928.978.795,66 | R$ 4,492740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/08/2026 | R$ 928.492.818,76 | R$ 4,490390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 928.010.185,12 | R$ 4,488056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 927.520.518,36 | R$ 4,485688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 927.030.568,53 | R$ 4,483318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 926.544.785,09 | R$ 4,480969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 926.062.011,10 | R$ 4,478634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 925.575.328,67 | R$ 4,476280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 925.060.252,34 | R$ 4,473789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 924.576.956,40 | R$ 4,471452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 924.099.048,45 | R$ 4,469141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 923.611.763,25 | R$ 4,466784 | R$ 30.000.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 893.134.790,97 | R$ 4,464400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 892.637.823,90 | R$ 4,461916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 892.154.821,38 | R$ 4,459501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 891.679.835,92 | R$ 4,457127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 891.205.780,94 | R$ 4,454758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 890.735.923,82 | R$ 4,452409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 890.254.064,61 | R$ 4,450000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 889.773.580,31 | R$ 4,447599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 889.285.499,90 | R$ 4,445159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |