Patrimônio líquido
R$ 92.870.105,49
classe
R$ 92.870.105,49
R$ 42,72
20/08/2026
R$ 100,00
31
Dias
1707
11,21%
Fundo/Casca
SANTANDER ALOCAÇÃO LONG & SHORT MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
11.714.770/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER ALOCAÇÃO LONG & SHORT MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
11.714.770/0001-12
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 92.870.105,49 | R$ 42,724676 | R$ 0,00 | R$ 301,19 | 1707 |
| 19/08/2026 | R$ 92.960.115,02 | R$ 42,765946 | R$ 0,00 | R$ 194.980,65 | 1710 |
| 18/08/2026 | R$ 93.097.723,35 | R$ 42,739607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1710 |
| 17/08/2026 | R$ 93.202.144,80 | R$ 42,787545 | R$ 0,00 | R$ 72.768,97 | 1711 |
| 14/08/2026 | R$ 93.281.148,78 | R$ 42,790406 | R$ 0,00 | R$ 102.510,64 | 1713 |
| 13/08/2026 | R$ 93.142.957,22 | R$ 42,680111 | R$ 0,00 | R$ 340.935,84 | 1718 |
| 12/08/2026 | R$ 93.204.597,50 | R$ 42,552599 | R$ 0,00 | R$ 0,86 | 1718 |
| 11/08/2026 | R$ 93.273.635,10 | R$ 42,584117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1718 |
| 10/08/2026 | R$ 93.242.760,48 | R$ 42,570022 | R$ 0,00 | R$ 15.623,01 | 1720 |
| 07/08/2026 | R$ 93.317.976,51 | R$ 42,597224 | R$ 0,00 | R$ 38.749,17 | 1721 |
| 06/08/2026 | R$ 93.360.765,00 | R$ 42,599067 | R$ 0,00 | R$ 13.585,34 | 1722 |
| 05/08/2026 | R$ 93.479.284,19 | R$ 42,646940 | R$ 0,00 | R$ 15.647,97 | 1724 |
| 04/08/2026 | R$ 93.459.412,79 | R$ 42,630738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1724 |
| 03/08/2026 | R$ 93.248.053,76 | R$ 42,534328 | R$ 125,00 | R$ 71.387,52 | 1728 |
| 31/07/2026 | R$ 93.068.947,18 | R$ 42,420212 | R$ 0,00 | R$ 1.468.118,87 | 1732 |
| 30/07/2026 | R$ 94.562.492,80 | R$ 42,431621 | R$ 0,00 | R$ 128.157,74 | 1734 |
| 29/07/2026 | R$ 94.486.383,80 | R$ 42,340088 | R$ 0,00 | R$ 97.055,05 | 1735 |
| 28/07/2026 | R$ 94.592.806,50 | R$ 42,344281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1735 |
| 27/07/2026 | R$ 94.483.201,92 | R$ 42,295217 | R$ 0,00 | R$ 250.445,06 | 1739 |
| 24/07/2026 | R$ 94.675.248,62 | R$ 42,269144 | R$ 0,00 | R$ 565.729,70 | 1741 |
| 23/07/2026 | R$ 95.155.982,24 | R$ 42,231422 | R$ 0,00 | R$ 167.510,35 | 1744 |
| 22/07/2026 | R$ 95.332.022,49 | R$ 42,235201 | R$ 0,00 | R$ 47.150,85 | 1745 |