Patrimônio líquido
R$ 4.195.394,08
classe
R$ 4.195.394,08
R$ 25,91
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
-8,03%
Fundo/Casca
ECJ FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
11.389.956/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ECJ FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
11.389.956/0001-43
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.195.394,08 | R$ 25,912422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 4.197.771,97 | R$ 25,927108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 4.190.394,93 | R$ 25,881545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 4.199.559,98 | R$ 25,938152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 4.203.640,54 | R$ 25,963355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 4.208.118,03 | R$ 25,991010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 4.198.914,96 | R$ 25,934168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 4.209.243,15 | R$ 25,997959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 4.201.692,96 | R$ 25,951326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 4.195.352,16 | R$ 25,912163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 4.206.077,48 | R$ 25,978407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 4.248.897,32 | R$ 26,242879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 4.259.123,72 | R$ 26,306041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 4.266.880,28 | R$ 26,353949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 4.257.660,08 | R$ 26,297001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 4.256.250,18 | R$ 26,288293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 4.257.767,00 | R$ 26,297662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 4.263.400,14 | R$ 26,332454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 4.276.069,44 | R$ 26,410705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 4.225.358,98 | R$ 26,097497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 4.226.512,65 | R$ 26,104622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 4.230.641,59 | R$ 26,130124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |