Patrimônio líquido
R$ 4.185.663,93
classe
R$ 4.185.663,93
R$ 25,85
02/10/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
-8,71%
Fundo/Casca
ECJ FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
11.389.956/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ECJ FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
11.389.956/0001-43
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 4.185.663,93 | R$ 25,852324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 4.179.741,91 | R$ 25,815748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 4.199.953,94 | R$ 25,940585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 4.197.654,09 | R$ 25,926380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 4.199.582,64 | R$ 25,938292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 4.205.873,67 | R$ 25,977148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 4.198.100,81 | R$ 25,929139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 4.197.784,79 | R$ 25,927188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 4.208.160,37 | R$ 25,991271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 4.220.336,26 | R$ 26,066474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 4.220.621,91 | R$ 26,068239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 4.225.594,41 | R$ 26,098951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 4.220.439,40 | R$ 26,067111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 4.229.544,43 | R$ 26,123348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 4.238.436,41 | R$ 26,178268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 4.254.035,07 | R$ 26,274612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 4.257.963,28 | R$ 26,298874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 4.251.152,31 | R$ 26,256807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 4.255.814,26 | R$ 26,285601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 4.254.237,92 | R$ 26,275865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 4.258.619,03 | R$ 26,302924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 4.247.264,59 | R$ 26,232795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |