Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,61
08/06/2020
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
5,95%
Fundo/Casca
WALVILO FI MULT CRÉDITO PRIVADO
11.702.154/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
WALVILO FI MULT CRÉDITO PRIVADO
11.702.154/0001-41
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2020 | R$ 0,00 | R$ 2,609566 | R$ 0,00 | R$ 5.266.128,59 | 0 |
| 05/06/2020 | R$ 5.267.443,33 | R$ 2,610217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/06/2020 | R$ 5.267.058,79 | R$ 2,610026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/06/2020 | R$ 5.266.576,46 | R$ 2,609787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/06/2020 | R$ 5.266.089,17 | R$ 2,609546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/06/2020 | R$ 5.265.633,67 | R$ 2,609320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/05/2020 | R$ 5.265.164,71 | R$ 2,609088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/05/2020 | R$ 5.281.844,39 | R$ 2,608899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/05/2020 | R$ 5.281.416,51 | R$ 2,608688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/05/2020 | R$ 5.280.949,40 | R$ 2,608457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/05/2020 | R$ 5.280.369,53 | R$ 2,608171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/05/2020 | R$ 5.279.971,15 | R$ 2,607974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/05/2020 | R$ 5.279.504,64 | R$ 2,607744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/05/2020 | R$ 5.279.237,09 | R$ 2,607612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/05/2020 | R$ 5.278.772,10 | R$ 2,607382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/05/2020 | R$ 5.278.336,21 | R$ 2,607167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/05/2020 | R$ 5.277.864,14 | R$ 2,606933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/05/2020 | R$ 5.277.395,91 | R$ 2,606702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/05/2020 | R$ 5.277.042,30 | R$ 2,606527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/05/2020 | R$ 5.276.791,17 | R$ 2,606403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/05/2020 | R$ 5.276.360,70 | R$ 2,606191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/05/2020 | R$ 5.275.861,19 | R$ 2,605944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |