Patrimônio líquido
R$ 1.524.449,53
classe
R$ 1.524.449,53
R$ 3,48
20/08/2026
R$ 500.000,00
1
Dias úteis
62
8,57%
Fundo/Casca
WESTERN ASSET GLOBAL PLUS FC FIF MULT LP – RESP LIMITADA
11.783.814/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA
Classe
WESTERN ASSET GLOBAL PLUS FC FIF MULT LP – RESP LIMITADA
11.783.814/0001-66
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.524.449,53 | R$ 3,482506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 19/08/2026 | R$ 1.524.221,82 | R$ 3,481985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 18/08/2026 | R$ 1.523.565,00 | R$ 3,480485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 17/08/2026 | R$ 1.522.650,20 | R$ 3,478395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 14/08/2026 | R$ 1.522.082,61 | R$ 3,477098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 13/08/2026 | R$ 1.522.641,45 | R$ 3,478375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 12/08/2026 | R$ 1.522.145,70 | R$ 3,477243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 11/08/2026 | R$ 1.521.557,43 | R$ 3,475899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 10/08/2026 | R$ 1.522.813,61 | R$ 3,478768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 07/08/2026 | R$ 1.522.556,07 | R$ 3,478180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 06/08/2026 | R$ 1.521.519,08 | R$ 3,475811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 05/08/2026 | R$ 1.522.727,83 | R$ 3,478572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 04/08/2026 | R$ 1.521.669,68 | R$ 3,476155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 03/08/2026 | R$ 1.522.053,60 | R$ 3,477032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 31/07/2026 | R$ 1.520.939,54 | R$ 3,474487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 30/07/2026 | R$ 1.520.184,60 | R$ 3,472763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 29/07/2026 | R$ 1.518.701,22 | R$ 3,469374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 28/07/2026 | R$ 1.519.885,32 | R$ 3,472079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 27/07/2026 | R$ 1.519.221,20 | R$ 3,470562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 24/07/2026 | R$ 1.516.757,66 | R$ 3,464934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 23/07/2026 | R$ 1.514.494,70 | R$ 3,459764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 22/07/2026 | R$ 1.515.525,23 | R$ 3,462119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |