Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 4,29
03/01/2018
R$ 5.000,00
0
Dias
0
0,00%
Fundo/Casca
CSHG RIO PEDRAS VER FI MULT CRED PRIV IE
11.349.814/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG RIO PEDRAS VER FI MULT CRED PRIV IE
11.349.814/0001-52
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2018 | R$ 0,00 | R$ 4,292883 | R$ 0,00 | R$ 33.599.469,38 | 0 |
| 02/01/2018 | R$ 35.242.916,83 | R$ 4,491017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/12/2017 | R$ 35.086.163,81 | R$ 4,471042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/12/2017 | R$ 35.080.038,14 | R$ 4,470262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/12/2017 | R$ 35.019.094,12 | R$ 4,462496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/12/2017 | R$ 34.925.544,85 | R$ 4,450575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/12/2017 | R$ 34.864.028,38 | R$ 4,442735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/12/2017 | R$ 34.878.766,85 | R$ 4,444614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/12/2017 | R$ 34.797.579,65 | R$ 4,434268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/12/2017 | R$ 34.766.573,04 | R$ 4,430317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/12/2017 | R$ 34.760.086,88 | R$ 4,429490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/12/2017 | R$ 34.688.487,22 | R$ 4,420366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/12/2017 | R$ 34.637.082,86 | R$ 4,413816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/12/2017 | R$ 34.750.845,67 | R$ 4,428313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/12/2017 | R$ 34.730.139,82 | R$ 4,425674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/12/2017 | R$ 34.744.826,20 | R$ 4,427545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/12/2017 | R$ 34.782.210,54 | R$ 4,432309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/12/2017 | R$ 34.798.361,76 | R$ 4,434368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/12/2017 | R$ 34.943.265,87 | R$ 4,452833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/12/2017 | R$ 34.968.382,09 | R$ 4,456033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/12/2017 | R$ 34.965.778,83 | R$ 4,455702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/12/2017 | R$ 34.890.055,55 | R$ 4,446052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |