Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 4,96
04/08/2022
-
1
Dias
0
16,05%
Fundo/Casca
FI MULT TP MCMV CRED PRIV EXCLUSIVO
11.110.703/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAG
Classe
FI MULT TP MCMV CRED PRIV EXCLUSIVO
11.110.703/0001-99
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2022 | R$ 0,00 | R$ 4,959869 | R$ 0,00 | R$ 1.963.856,25 | 0 |
| 03/08/2022 | R$ 1.962.198,35 | R$ 4,955682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2022 | R$ 1.961.431,56 | R$ 4,953746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2022 | R$ 1.968.905,55 | R$ 4,972622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 1.968.181,33 | R$ 4,970793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2022 | R$ 1.954.326,00 | R$ 4,935800 | R$ 0,00 | R$ 27.000.000,00 | 1 |
| 27/07/2022 | R$ 28.940.420,46 | R$ 4,933192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2022 | R$ 28.908.305,00 | R$ 4,927717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2022 | R$ 28.884.692,52 | R$ 4,923692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2022 | R$ 28.861.090,71 | R$ 4,919669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2022 | R$ 28.837.518,12 | R$ 4,915651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2022 | R$ 28.813.953,74 | R$ 4,911634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2022 | R$ 28.790.422,57 | R$ 4,907623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2022 | R$ 28.766.896,50 | R$ 4,903613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2022 | R$ 28.743.396,47 | R$ 4,899607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2022 | R$ 28.719.931,36 | R$ 4,895607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2022 | R$ 28.696.455,09 | R$ 4,891605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2022 | R$ 28.673.024,76 | R$ 4,887611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2022 | R$ 28.649.592,32 | R$ 4,883617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2022 | R$ 28.626.135,83 | R$ 4,879618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2022 | R$ 28.602.698,99 | R$ 4,875623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2022 | R$ 28.579.278,57 | R$ 4,871631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |