Patrimônio líquido
R$ 112.328.968,80
classe
R$ 112.328.968,80
R$ 2,70
19/08/2026
R$ 0,01
3
Dias úteis
1348
13,23%
Fundo/Casca
CAIXA INFRAESTRUTURA CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
10.551.382/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA INFRAESTRUTURA CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
10.551.382/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 15h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 112.328.968,80 | R$ 2,698783 | R$ 10.010,94 | R$ 5.996,56 | 1348 |
| 18/08/2026 | R$ 110.803.162,87 | R$ 2,662220 | R$ 20.158,01 | R$ 64.939,98 | 1348 |
| 17/08/2026 | R$ 111.626.022,72 | R$ 2,680907 | R$ 1.220,00 | R$ 196.655,44 | 1349 |
| 14/08/2026 | R$ 111.290.394,60 | R$ 2,668174 | R$ 6.605,00 | R$ 5.708,45 | 1347 |
| 13/08/2026 | R$ 111.494.077,88 | R$ 2,673079 | R$ 0,00 | R$ 13.266,81 | 1348 |
| 12/08/2026 | R$ 111.926.873,82 | R$ 2,683136 | R$ 100,00 | R$ 107.731,06 | 1350 |
| 11/08/2026 | R$ 112.589.004,93 | R$ 2,696416 | R$ 20,50 | R$ 4.730,42 | 1353 |
| 10/08/2026 | R$ 115.541.874,84 | R$ 2,767019 | R$ 0,00 | R$ 11.748,93 | 1354 |
| 07/08/2026 | R$ 116.212.847,70 | R$ 2,782805 | R$ 130.020,00 | R$ 106,18 | 1355 |
| 06/08/2026 | R$ 117.777.666,69 | R$ 2,823432 | R$ 2.004,50 | R$ 0,00 | 1355 |
| 05/08/2026 | R$ 119.295.855,40 | R$ 2,859876 | R$ 0,00 | R$ 27.935,79 | 1355 |
| 04/08/2026 | R$ 119.525.139,81 | R$ 2,864701 | R$ 1.915,00 | R$ 4.465.444,41 | 1356 |
| 03/08/2026 | R$ 123.910.373,33 | R$ 2,862892 | R$ 1.945,28 | R$ 0,00 | 1358 |
| 31/07/2026 | R$ 124.296.597,03 | R$ 2,871861 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | 1358 |
| 30/07/2026 | R$ 124.089.979,05 | R$ 2,867145 | R$ 13,00 | R$ 25.861,59 | 1357 |
| 29/07/2026 | R$ 121.342.673,35 | R$ 2,803083 | R$ 0,00 | R$ 2.932,08 | 1357 |
| 28/07/2026 | R$ 123.393.683,10 | R$ 2,850394 | R$ 2,00 | R$ 4.114,76 | 1358 |
| 27/07/2026 | R$ 123.494.300,80 | R$ 2,852623 | R$ 5,00 | R$ 2.907,44 | 1358 |
| 24/07/2026 | R$ 122.704.793,38 | R$ 2,834319 | R$ 10,00 | R$ 7.392,10 | 1358 |
| 23/07/2026 | R$ 124.149.479,07 | R$ 2,867517 | R$ 0,00 | R$ 42.493,47 | 1360 |
| 22/07/2026 | R$ 124.982.264,58 | R$ 2,885765 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 1362 |
| 21/07/2026 | R$ 123.078.181,00 | R$ 2,841823 | R$ 0,00 | R$ 1.135,45 | 1361 |