Fundos | ANBIMA Data

classe

AZUL QUANTITATIVO FI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

11.690.100/0001-03

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,84

18/03/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,27%

Estruturação da classe

AZUL QUANTITATIVO FI MULTIMERCADO

11.690.100/0001-03

FIF

BNY MELLON SERVICOS

AZUL QUANTITATIVO FI MULTIMERCADO

11.690.100/0001-03

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/03/2019	R$ 0,00	R$ 2,840047	R$ 0,00	R$ 2.556.138,26	0
15/03/2019	R$ 2.555.589,90	R$ 2,839437	R$ 0,00	R$ 0,00	179
14/03/2019	R$ 2.555.033,46	R$ 2,838819	R$ 0,00	R$ 0,00	179
13/03/2019	R$ 2.554.485,99	R$ 2,838211	R$ 0,00	R$ 12.427,67	179
12/03/2019	R$ 2.566.374,01	R$ 2,837614	R$ 0,00	R$ 15.867,34	180
11/03/2019	R$ 2.581.688,60	R$ 2,837007	R$ 0,00	R$ 5.234,27	182
08/03/2019	R$ 2.586.364,68	R$ 2,836395	R$ 0,00	R$ 13.239,71	183
07/03/2019	R$ 2.599.399,81	R$ 2,836171	R$ 0,00	R$ 7.010,07	184
06/03/2019	R$ 2.606.031,27	R$ 2,835759	R$ 0,00	R$ 0,00	184
01/03/2019	R$ 2.605.484,82	R$ 2,835165	R$ 0,00	R$ 5.236,56	184
28/02/2019	R$ 2.610.172,89	R$ 2,834569	R$ 0,00	R$ 0,00	185
27/02/2019	R$ 2.609.611,63	R$ 2,833960	R$ 0,00	R$ 0,00	185
26/02/2019	R$ 2.609.048,46	R$ 2,833348	R$ 0,00	R$ 0,00	185
25/02/2019	R$ 2.608.485,06	R$ 2,832736	R$ 0,00	R$ 5.508,76	185
22/02/2019	R$ 2.613.428,61	R$ 2,832124	R$ 0,00	R$ 0,00	186
21/02/2019	R$ 2.612.863,58	R$ 2,831511	R$ 0,00	R$ 0,00	186
20/02/2019	R$ 2.609.924,06	R$ 2,828326	R$ 0,00	R$ 0,00	186
19/02/2019	R$ 2.609.488,74	R$ 2,827854	R$ 0,00	R$ 20.045,33	186
18/02/2019	R$ 2.629.650,99	R$ 2,827980	R$ 0,00	R$ 0,00	188
15/02/2019	R$ 2.629.210,15	R$ 2,827506	R$ 0,00	R$ 12.665,93	188
14/02/2019	R$ 2.641.437,67	R$ 2,827037	R$ 0,00	R$ 0,00	189
13/02/2019	R$ 2.640.997,13	R$ 2,826565	R$ 0,00	R$ 0,00	189

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.