Patrimônio líquido
R$ 920.931.058,25
classe
R$ 920.931.058,25
R$ 15,64
19/08/2026
R$ 100,00
0
Dias
1
11,94%
Fundo/Casca
BANRISUL CABERGS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
05.196.208/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANRISUL S/A CVMC
Gestor
BANRISUL S/A CVMC
Classe
BANRISUL CABERGS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
05.196.208/0001-41
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 13h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 920.931.058,25 | R$ 15,637050 | R$ 0,00 | R$ 1.760.000,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 922.458.152,30 | R$ 15,633100 | R$ 0,00 | R$ 65.000,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 922.238.351,71 | R$ 15,628270 | R$ 0,00 | R$ 13.265.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 935.168.576,60 | R$ 15,622680 | R$ 0,00 | R$ 640.000,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 935.492.924,29 | R$ 15,617410 | R$ 0,00 | R$ 1.315.000,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 936.492.474,52 | R$ 15,612150 | R$ 160.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 936.017.174,48 | R$ 15,606890 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 935.695.979,35 | R$ 15,599870 | R$ 0,00 | R$ 805.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 936.191.175,67 | R$ 15,594710 | R$ 0,00 | R$ 195.000,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 936.075.463,99 | R$ 15,589540 | R$ 0,00 | R$ 355.000,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 936.118.504,32 | R$ 15,584340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 935.806.445,89 | R$ 15,579150 | R$ 0,00 | R$ 220.000,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 935.714.034,95 | R$ 15,573950 | R$ 790.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 934.612.736,46 | R$ 15,568760 | R$ 0,00 | R$ 14.420.000,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 948.713.815,37 | R$ 15,563530 | R$ 0,00 | R$ 1.576.000,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 949.970.006,15 | R$ 15,558290 | R$ 0,00 | R$ 330.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 949.980.606,20 | R$ 15,553060 | R$ 10.775.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 939.312.632,72 | R$ 15,554840 | R$ 4.350.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 934.598.640,61 | R$ 15,548780 | R$ 14.445.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 919.796.793,03 | R$ 15,542750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 919.440.107,41 | R$ 15,536720 | R$ 0,00 | R$ 95.000,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 919.179.214,16 | R$ 15,530710 | R$ 0,00 | R$ 1.507.000,00 | 1 |