Patrimônio líquido
R$ 972.530.397,94
classe
R$ 972.530.397,94
R$ 15,68
03/09/2026
R$ 100,00
0
Dias
1
11,91%
Fundo/Casca
BANRISUL CABERGS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
05.196.208/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANRISUL S/A CVMC
Gestor
BANRISUL S/A CVMC
Classe
BANRISUL CABERGS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
05.196.208/0001-41
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 04/09/2026, 12h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | R$ 972.530.397,94 | R$ 15,682320 | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 971.975.662,75 | R$ 15,675310 | R$ 37.505.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 934.051.737,91 | R$ 15,668290 | R$ 997.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 932.846.187,81 | R$ 15,664780 | R$ 0,00 | R$ 17.890.000,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 950.515.888,98 | R$ 15,661150 | R$ 0,00 | R$ 1.345.000,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 951.639.840,12 | R$ 15,657520 | R$ 0,00 | R$ 75.000,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 951.493.484,08 | R$ 15,653880 | R$ 4.815.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 946.616.585,33 | R$ 15,652850 | R$ 25.150.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 921.233.711,03 | R$ 15,648900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 921.001.379,05 | R$ 15,644950 | R$ 270.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 920.498.935,44 | R$ 15,641000 | R$ 0,00 | R$ 665.000,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 920.931.058,25 | R$ 15,637050 | R$ 0,00 | R$ 1.760.000,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 922.458.152,30 | R$ 15,633100 | R$ 0,00 | R$ 65.000,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 922.238.351,71 | R$ 15,628270 | R$ 0,00 | R$ 13.265.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 935.168.576,60 | R$ 15,622680 | R$ 0,00 | R$ 640.000,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 935.492.924,29 | R$ 15,617410 | R$ 0,00 | R$ 1.315.000,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 936.492.474,52 | R$ 15,612150 | R$ 160.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 936.017.174,48 | R$ 15,606890 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 935.695.979,35 | R$ 15,599870 | R$ 0,00 | R$ 805.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 936.191.175,67 | R$ 15,594710 | R$ 0,00 | R$ 195.000,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 936.075.463,99 | R$ 15,589540 | R$ 0,00 | R$ 355.000,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 936.118.504,32 | R$ 15,584340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |