Patrimônio líquido
R$ 919.796.793,03
classe
R$ 919.796.793,03
R$ 15,54
23/07/2026
R$ 100,00
0
Dias
1
12,07%
Fundo/Casca
BANRISUL CABERGS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
05.196.208/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANRISUL S/A CVMC
Gestor
BANRISUL S/A CVMC
Classe
BANRISUL CABERGS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
05.196.208/0001-41
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 24/07/2026, 11h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 919.796.793,03 | R$ 15,542750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 919.440.107,41 | R$ 15,536720 | R$ 0,00 | R$ 95.000,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 919.179.214,16 | R$ 15,530710 | R$ 0,00 | R$ 1.507.000,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 920.328.631,62 | R$ 15,524680 | R$ 0,00 | R$ 70.000,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 920.041.825,77 | R$ 15,518660 | R$ 0,00 | R$ 1.470.000,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 921.154.770,71 | R$ 15,512650 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 921.096.955,49 | R$ 15,506620 | R$ 0,00 | R$ 10.820.000,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 931.572.174,76 | R$ 15,500890 | R$ 0,00 | R$ 1.375.000,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 932.602.080,92 | R$ 15,495150 | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 932.336.690,57 | R$ 15,489410 | R$ 0,00 | R$ 525.000,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 933.448.497,16 | R$ 15,499160 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 933.251.166,15 | R$ 15,492560 | R$ 0,00 | R$ 253.000,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 933.107.060,00 | R$ 15,485970 | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 932.769.321,41 | R$ 15,479370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 932.372.259,29 | R$ 15,472780 | R$ 0,00 | R$ 190.000,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 932.165.259,99 | R$ 15,466190 | R$ 0,00 | R$ 135.000,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 931.903.352,89 | R$ 15,459610 | R$ 0,00 | R$ 190.000,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 931.696.508,18 | R$ 15,453030 | R$ 0,00 | R$ 13.175.000,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 944.468.463,56 | R$ 15,446440 | R$ 0,00 | R$ 1.435.000,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 945.499.412,16 | R$ 15,439840 | R$ 4.310.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 940.787.771,41 | R$ 15,433250 | R$ 27.460.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 912.961.748,15 | R$ 15,427070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |