Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,42
02/05/2018
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
13,33%
Fundo/Casca
FLUMINENSE FI MULTI CRED PRIV
11.695.260/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
FLUMINENSE FI MULTI CRED PRIV
11.695.260/0001-45
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2018 | R$ 0,00 | R$ 2,415088 | R$ 0,00 | R$ 1.000.604,99 | 0 |
| 30/04/2018 | R$ 1.003.971,52 | R$ 2,423214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2018 | R$ 986.195,02 | R$ 2,380308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2018 | R$ 986.290,72 | R$ 2,380539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2018 | R$ 986.386,71 | R$ 2,380771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2018 | R$ 986.482,42 | R$ 2,381002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2018 | R$ 986.578,11 | R$ 2,381233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2018 | R$ 986.675,91 | R$ 2,381469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2018 | R$ 986.773,76 | R$ 2,381705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2018 | R$ 986.871,43 | R$ 2,381941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2018 | R$ 986.969,25 | R$ 2,382177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2018 | R$ 987.066,80 | R$ 2,382412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2018 | R$ 987.164,52 | R$ 2,382648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2018 | R$ 987.262,16 | R$ 2,382884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2018 | R$ 987.359,95 | R$ 2,383120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2018 | R$ 987.457,80 | R$ 2,383356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2018 | R$ 987.565,46 | R$ 2,383616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2018 | R$ 987.673,16 | R$ 2,383876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2018 | R$ 987.786,86 | R$ 2,384150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2018 | R$ 987.900,57 | R$ 2,384425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2018 | R$ 988.225,13 | R$ 2,385208 | R$ 0,00 | R$ 806.579,88 | 1 |
| 02/04/2018 | R$ 1.795.066,82 | R$ 2,385556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |