Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 34,50
15/07/2024
-
1
Dias
0
12,03%
Fundo/Casca
SANTANDER MAKTOUB MULT CRÉD PRIV FI
11.464.271/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
BANCO SANTANDER
Classe
SANTANDER MAKTOUB MULT CRÉD PRIV FI
11.464.271/0001-14
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 34,500677 | R$ 0,00 | R$ 4.058.028,53 | 0 |
| 12/07/2024 | R$ 4.085.409,52 | R$ 34,733466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/07/2024 | R$ 4.086.570,07 | R$ 34,743332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/07/2024 | R$ 4.087.941,72 | R$ 34,754994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/07/2024 | R$ 4.088.774,70 | R$ 34,762076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2024 | R$ 4.088.756,64 | R$ 34,761922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/07/2024 | R$ 4.090.148,90 | R$ 34,773759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/07/2024 | R$ 4.091.551,55 | R$ 34,785684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2024 | R$ 4.092.974,77 | R$ 34,797784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2024 | R$ 4.094.375,73 | R$ 34,809695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2024 | R$ 4.095.775,14 | R$ 34,821592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/06/2024 | R$ 4.097.182,01 | R$ 34,833553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/06/2024 | R$ 4.098.879,30 | R$ 34,847983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2024 | R$ 4.099.939,66 | R$ 34,856998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2024 | R$ 4.101.367,56 | R$ 34,869138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2024 | R$ 4.102.799,18 | R$ 34,881310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/06/2024 | R$ 4.104.230,03 | R$ 34,893474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/06/2024 | R$ 4.095.799,84 | R$ 34,821802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/06/2024 | R$ 4.097.275,63 | R$ 34,834349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/06/2024 | R$ 4.099.190,68 | R$ 34,850631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2024 | R$ 4.100.258,64 | R$ 34,859710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/06/2024 | R$ 4.101.775,95 | R$ 34,872610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |