Fundos | ANBIMA Data

classe

TOTEM TIRAD FI MULTIMERCADO CRED PRIVADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

11.403.926/0001-44

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,61

30/11/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,92%

Estruturação da classe

TOTEM TIRAD FI MULTIMERCADO CRED PRIVADO

11.403.926/0001-44

FIF

BNY MELLON SERVICOS

TOTEM INVESTIMENTOS E GESTAO DE RECURSOS

TOTEM TIRAD FI MULTIMERCADO CRED PRIVADO

11.403.926/0001-44

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/11/2018	R$ 0,00	R$ 0,611527	R$ 0,00	R$ 2.032.475,74	0
29/11/2018	R$ 2.023.959,62	R$ 0,608964	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/11/2018	R$ 2.023.931,28	R$ 0,608956	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/11/2018	R$ 2.023.880,48	R$ 0,608940	R$ 0,00	R$ 175.000,00	2
26/11/2018	R$ 2.023.329,18	R$ 0,560325	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/11/2018	R$ 2.023.279,01	R$ 0,560311	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/11/2018	R$ 2.023.224,26	R$ 0,560296	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/11/2018	R$ 2.023.169,28	R$ 0,560280	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/11/2018	R$ 2.023.122,41	R$ 0,560267	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/11/2018	R$ 2.023.072,33	R$ 0,560254	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/11/2018	R$ 2.023.021,02	R$ 0,560239	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/11/2018	R$ 2.022.968,02	R$ 0,560225	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/11/2018	R$ 2.022.917,24	R$ 0,560211	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/11/2018	R$ 2.022.866,99	R$ 0,560197	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/11/2018	R$ 2.022.815,31	R$ 0,560182	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/11/2018	R$ 2.022.762,21	R$ 0,560168	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/11/2018	R$ 2.022.709,32	R$ 0,560153	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/11/2018	R$ 2.022.656,36	R$ 0,560138	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/11/2018	R$ 2.022.597,16	R$ 0,560122	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/11/2018	R$ 2.022.545,72	R$ 0,560108	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/10/2018	R$ 2.022.494,16	R$ 0,560093	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/10/2018	R$ 2.022.424,20	R$ 0,560074	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.