Patrimônio líquido
R$ 270.027.208,84
classe
R$ 270.027.208,84
R$ 95,05
20/08/2026
-
32
Dias
1
6,42%
Fundo/Casca
CL UNICA ITCA FI MULT RESP LIMITADA
07.707.747/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
JGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Classe
CL UNICA ITCA FI MULT RESP LIMITADA
07.707.747/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 270.027.208,84 | R$ 95,050038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 270.321.535,55 | R$ 95,153642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 268.334.827,48 | R$ 94,454317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 269.196.658,86 | R$ 94,757683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 269.610.217,10 | R$ 94,903256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 269.202.405,67 | R$ 94,759706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 268.969.510,09 | R$ 94,677726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 269.661.663,08 | R$ 94,921365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 272.791.419,64 | R$ 96,023045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 273.760.851,41 | R$ 96,364287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 276.246.853,63 | R$ 97,239364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 278.698.926,15 | R$ 98,102497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 278.640.529,64 | R$ 98,081942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 277.882.739,81 | R$ 97,815199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 276.981.986,19 | R$ 97,498132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 276.664.695,84 | R$ 97,386445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 273.068.103,74 | R$ 96,120438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 276.173.747,49 | R$ 97,213630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 275.090.007,37 | R$ 96,832152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 273.099.691,58 | R$ 96,131557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 275.189.443,33 | R$ 96,867154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 276.347.290,75 | R$ 97,274718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |