Fundos | ANBIMA Data

classe

BTG PACTUAL GEMM FUND

OFFSHORE

OFFSHORE RENDA MISTA

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

245828

Patrimônio líquido

US$ 0,00

Valor da cota

US$ 2.366,94

30/10/2020

Aplicação inicial mín.

US$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

150

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

BTG PACTUAL GEMM FUND

245828

OFFSHORE

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL ASSET

BTG PACTUAL GEMM FUND

245828

Não se aplica

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/10/2020	US$ 0,00	US$ 2.366,940000	US$ 0,00	US$ 444.004.504,56	0
30/09/2020	US$ 444.004.504,56	US$ 2.366,940000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
31/08/2020	US$ 444.004.504,56	US$ 2.366,940000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
31/07/2020	US$ 444.004.504,56	US$ 2.366,940000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
30/06/2020	US$ 444.004.504,56	US$ 2.366,940000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
29/05/2020	US$ 444.004.504,56	US$ 2.366,940000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
30/04/2020	US$ 444.004.504,56	US$ 2.366,940000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
31/03/2020	US$ 444.004.504,56	US$ 2.366,940000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
28/02/2020	US$ 444.004.504,56	US$ 2.366,940000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
31/01/2020	US$ 444.004.504,56	US$ 2.366,940000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
31/12/2019	US$ 444.004.504,56	US$ 2.366,940000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
29/11/2019	US$ 444.004.504,56	US$ 2.366,940000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
31/10/2019	US$ 444.004.504,56	US$ 2.366,940000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
30/09/2019	US$ 444.004.504,56	US$ 2.366,940000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
30/08/2019	US$ 444.004.504,56	US$ 2.366,940000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
31/07/2019	US$ 444.004.504,56	US$ 2.366,940000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
28/06/2019	US$ 444.004.504,56	US$ 2.366,940000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
31/05/2019	US$ 444.004.504,56	US$ 2.366,940000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
30/04/2019	US$ 444.004.504,56	US$ 2.366,940000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
29/03/2019	US$ 444.004.504,56	US$ 2.366,940000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
28/02/2019	US$ 444.004.504,56	US$ 2.366,940000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
31/01/2019	US$ 444.004.504,56	US$ 2.366,940000	US$ 0,00	US$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.