Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 4,35
24/07/2025
R$ 1.000,00
33
Dias úteis
0
1,25%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
11.403.850/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
11.403.850/0001-57
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/08/2025, 20h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 4,352716 | R$ 0,00 | R$ 553.902.844,87 | 0 |
| 23/07/2025 | R$ 560.887.993,33 | R$ 4,407607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 341 |
| 22/07/2025 | R$ 553.940.941,39 | R$ 4,353015 | R$ 2.190.000,00 | R$ 0,00 | 341 |
| 21/07/2025 | R$ 556.035.801,95 | R$ 4,386820 | R$ 1.250.000,00 | R$ 71.902,10 | 341 |
| 18/07/2025 | R$ 554.496.139,11 | R$ 4,383962 | R$ 2.900,00 | R$ 1.000.000,00 | 342 |
| 17/07/2025 | R$ 565.608.617,18 | R$ 4,463792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 342 |
| 16/07/2025 | R$ 564.687.483,53 | R$ 4,456523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 342 |
| 15/07/2025 | R$ 564.420.399,14 | R$ 4,454415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 342 |
| 14/07/2025 | R$ 561.035.010,39 | R$ 4,427697 | R$ 0,00 | R$ 88.247,51 | 342 |
| 11/07/2025 | R$ 562.916.688,43 | R$ 4,441849 | R$ 30.000,00 | R$ 40.000,00 | 343 |
| 10/07/2025 | R$ 566.365.267,86 | R$ 4,468981 | R$ 13.441,44 | R$ 0,00 | 343 |
| 09/07/2025 | R$ 570.229.430,70 | R$ 4,499579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 343 |
| 08/07/2025 | R$ 577.142.400,47 | R$ 4,554128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 343 |
| 07/07/2025 | R$ 577.716.212,59 | R$ 4,558656 | R$ 977.000,00 | R$ 2.122.462,40 | 343 |
| 04/07/2025 | R$ 586.097.311,59 | R$ 4,615638 | R$ 100.000,00 | R$ 50.518,77 | 345 |
| 03/07/2025 | R$ 585.078.666,49 | R$ 4,608005 | R$ 0,00 | R$ 87.772,05 | 345 |
| 02/07/2025 | R$ 575.449.900,87 | R$ 4,531490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 348 |
| 01/07/2025 | R$ 588.313.799,70 | R$ 4,632789 | R$ 1.067.000,00 | R$ 0,00 | 348 |
| 30/06/2025 | R$ 585.968.666,78 | R$ 4,622706 | R$ 0,00 | R$ 66.107,64 | 348 |
| 27/06/2025 | R$ 577.364.374,05 | R$ 4,554313 | R$ 0,00 | R$ 11.385.000,00 | 350 |
| 26/06/2025 | R$ 591.367.616,23 | R$ 4,574567 | R$ 2.000,00 | R$ 1.126.563,28 | 350 |
| 25/06/2025 | R$ 588.669.385,95 | R$ 4,545051 | R$ 10.500.000,00 | R$ 0,00 | 350 |