Patrimônio líquido
R$ 31.294.025,50
classe
R$ 31.294.025,50
R$ 4,78
20/08/2026
-
31
Dias úteis
2
10,18%
Fundo/Casca
BNP PARIBAS LANTUS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
11.549.381/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS LANTUS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
11.549.381/0001-89
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 31.294.025,50 | R$ 4,782773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 31.291.569,42 | R$ 4,782398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 31.204.183,99 | R$ 4,769042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 31.291.097,51 | R$ 4,782326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 31.284.130,70 | R$ 4,781261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 31.278.192,93 | R$ 4,780353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 31.215.621,87 | R$ 4,770790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 31.198.910,02 | R$ 4,768236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 31.254.271,88 | R$ 4,776697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 31.266.865,21 | R$ 4,778622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 31.213.582,78 | R$ 4,770479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 31.252.129,75 | R$ 4,776370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 31.158.690,91 | R$ 4,762089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 31.099.774,40 | R$ 4,753085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 31.003.292,71 | R$ 4,738339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 30.990.570,21 | R$ 4,736395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 30.887.399,87 | R$ 4,720627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 30.912.980,77 | R$ 4,724537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 30.903.491,46 | R$ 4,723086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 30.878.631,28 | R$ 4,719287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 30.855.205,63 | R$ 4,715707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 30.882.194,49 | R$ 4,719831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |