Patrimônio líquido
R$ 1.175.405.023,85
classe
R$ 1.175.405.023,85
R$ 47,77
19/08/2026
R$ 5.000,00
92
Dias úteis
25
19,68%
Fundo/Casca
HONOR MASTER FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
11.389.643/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LT
Classe
HONOR MASTER FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
11.389.643/0001-95
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 12h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 1.175.405.023,85 | R$ 47,765994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 18/08/2026 | R$ 1.160.275.587,73 | R$ 47,151166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 17/08/2026 | R$ 1.166.663.850,74 | R$ 47,410771 | R$ 0,00 | R$ 41.623.551,75 | 25 |
| 14/08/2026 | R$ 1.213.748.893,39 | R$ 47,625069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 13/08/2026 | R$ 1.215.423.750,06 | R$ 47,690787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 12/08/2026 | R$ 1.210.494.154,74 | R$ 47,497360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 11/08/2026 | R$ 1.215.739.507,37 | R$ 47,703177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 10/08/2026 | R$ 1.238.321.766,64 | R$ 48,589259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 07/08/2026 | R$ 1.254.834.847,37 | R$ 49,237199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 06/08/2026 | R$ 1.267.294.037,25 | R$ 49,726073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 05/08/2026 | R$ 1.286.801.527,81 | R$ 50,491508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 04/08/2026 | R$ 1.290.472.839,24 | R$ 50,635563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 03/08/2026 | R$ 1.280.795.529,87 | R$ 50,255844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 31/07/2026 | R$ 1.271.919.849,70 | R$ 49,907581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 30/07/2026 | R$ 1.271.498.963,48 | R$ 49,891066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 29/07/2026 | R$ 1.249.055.799,14 | R$ 49,010441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 28/07/2026 | R$ 1.269.502.086,32 | R$ 49,812712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 27/07/2026 | R$ 1.256.518.745,11 | R$ 49,303272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 24/07/2026 | R$ 1.238.965.146,04 | R$ 48,614504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 23/07/2026 | R$ 1.255.852.439,17 | R$ 49,277128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 22/07/2026 | R$ 1.266.356.965,31 | R$ 49,689304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 21/07/2026 | R$ 1.244.606.344,19 | R$ 48,835854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |