Patrimônio líquido
R$ 1.231.573.656,88
classe
R$ 1.231.573.656,88
R$ 53,85
02/10/2026
R$ 5.000,00
92
Dias úteis
29
24,42%
Fundo/Casca
HONOR MASTER FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
11.389.643/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LT
Classe
HONOR MASTER FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
11.389.643/0001-95
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 13h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 1.231.573.656,88 | R$ 53,852991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 01/10/2026 | R$ 1.202.545.784,58 | R$ 52,583690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 30/09/2026 | R$ 1.196.846.666,83 | R$ 52,334485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 29/09/2026 | R$ 1.178.548.376,66 | R$ 51,534356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 28/09/2026 | R$ 1.172.416.629,58 | R$ 51,266233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 25/09/2026 | R$ 1.186.544.586,74 | R$ 51,884006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 24/09/2026 | R$ 1.184.601.190,56 | R$ 51,799027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 23/09/2026 | R$ 1.196.387.602,80 | R$ 52,314412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 22/09/2026 | R$ 1.203.050.241,27 | R$ 52,605749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 21/09/2026 | R$ 1.199.912.224,51 | R$ 52,468533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 18/09/2026 | R$ 1.183.229.900,10 | R$ 51,739065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 17/09/2026 | R$ 1.187.162.982,52 | R$ 51,911047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 16/09/2026 | R$ 1.185.073.286,09 | R$ 51,819671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 15/09/2026 | R$ 1.181.327.231,83 | R$ 51,655867 | R$ 0,00 | R$ 91.779.419,30 | 25 |
| 14/09/2026 | R$ 1.272.882.352,24 | R$ 51,646766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 11/09/2026 | R$ 1.283.879.443,86 | R$ 52,092970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 10/09/2026 | R$ 1.294.676.517,55 | R$ 52,531057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 09/09/2026 | R$ 1.276.876.593,64 | R$ 51,808831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 08/09/2026 | R$ 1.289.310.667,12 | R$ 52,313340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 04/09/2026 | R$ 1.284.054.547,74 | R$ 52,100074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 03/09/2026 | R$ 1.285.118.724,15 | R$ 52,143253 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 02/09/2026 | R$ 1.274.579.276,61 | R$ 51,796228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |