Patrimônio líquido
R$ 1.285.118.724,15
classe
R$ 1.285.118.724,15
R$ 52,14
03/09/2026
R$ 5.000,00
92
Dias úteis
25
24,85%
Fundo/Casca
HONOR MASTER FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
11.389.643/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LT
Classe
HONOR MASTER FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
11.389.643/0001-95
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 04/09/2026, 15h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | R$ 1.285.118.724,15 | R$ 52,143253 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 02/09/2026 | R$ 1.274.579.276,61 | R$ 51,796228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 01/09/2026 | R$ 1.237.768.623,23 | R$ 50,300320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 31/08/2026 | R$ 1.228.611.993,53 | R$ 49,928214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 28/08/2026 | R$ 1.223.224.285,73 | R$ 49,709269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 27/08/2026 | R$ 1.222.637.491,54 | R$ 49,685423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 26/08/2026 | R$ 1.228.506.621,40 | R$ 49,923932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 25/08/2026 | R$ 1.234.017.254,66 | R$ 50,147872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 24/08/2026 | R$ 1.203.139.212,45 | R$ 48,893053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 21/08/2026 | R$ 1.194.459.586,29 | R$ 48,540332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 20/08/2026 | R$ 1.170.008.960,60 | R$ 47,546709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 19/08/2026 | R$ 1.175.405.023,85 | R$ 47,765994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 18/08/2026 | R$ 1.160.275.587,73 | R$ 47,151166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 17/08/2026 | R$ 1.166.663.850,66 | R$ 47,410771 | R$ 0,00 | R$ 41.623.551,75 | 25 |
| 14/08/2026 | R$ 1.213.748.893,39 | R$ 47,625069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 13/08/2026 | R$ 1.215.423.750,06 | R$ 47,690787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 12/08/2026 | R$ 1.210.494.154,74 | R$ 47,497360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 11/08/2026 | R$ 1.215.739.507,37 | R$ 47,703177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 10/08/2026 | R$ 1.238.321.766,64 | R$ 48,589259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 07/08/2026 | R$ 1.254.834.847,37 | R$ 49,237199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 06/08/2026 | R$ 1.267.294.037,25 | R$ 49,726073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 05/08/2026 | R$ 1.286.801.527,81 | R$ 50,491508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |