Patrimônio líquido
R$ 1.258.989.117,71
classe
R$ 1.258.989.117,71
R$ 58,37
21/10/2026
R$ 5.000,00
92
Dias úteis
29
34,90%
Fundo/Casca
HONOR MASTER FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
11.389.643/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LT
Classe
HONOR MASTER FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
11.389.643/0001-95
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/10/2026, 16h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | R$ 1.258.989.117,71 | R$ 58,365835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 20/10/2026 | R$ 1.267.147.316,80 | R$ 58,744044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 19/10/2026 | R$ 1.248.847.643,98 | R$ 57,895684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 16/10/2026 | R$ 1.246.010.077,73 | R$ 57,764136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 15/10/2026 | R$ 1.245.873.038,92 | R$ 57,757783 | R$ 0,00 | R$ 75.000.000,00 | 29 |
| 14/10/2026 | R$ 1.331.821.372,10 | R$ 58,236521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 13/10/2026 | R$ 1.335.452.631,77 | R$ 58,395305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 09/10/2026 | R$ 1.356.138.723,05 | R$ 59,299845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 08/10/2026 | R$ 1.338.420.055,10 | R$ 58,525061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 07/10/2026 | R$ 1.322.507.278,96 | R$ 57,829244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 06/10/2026 | R$ 1.319.542.547,89 | R$ 57,699605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 05/10/2026 | R$ 1.312.959.318,90 | R$ 57,411740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 02/10/2026 | R$ 1.231.573.656,88 | R$ 53,852991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 01/10/2026 | R$ 1.202.545.784,58 | R$ 52,583690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 30/09/2026 | R$ 1.196.846.666,83 | R$ 52,334485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 29/09/2026 | R$ 1.178.548.376,66 | R$ 51,534356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 28/09/2026 | R$ 1.172.416.629,58 | R$ 51,266233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 25/09/2026 | R$ 1.186.544.586,74 | R$ 51,884006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 24/09/2026 | R$ 1.184.601.190,56 | R$ 51,799027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 23/09/2026 | R$ 1.196.387.602,80 | R$ 52,314412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 22/09/2026 | R$ 1.203.050.241,27 | R$ 52,605749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 21/09/2026 | R$ 1.199.912.224,51 | R$ 52,468533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |