Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,17
23/01/2025
-
1
Dias
0
9,42%
Fundo/Casca
MOGNO FI MULT CRED PRIV IE
11.502.728/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
UBS BRASIL
Classe
MOGNO FI MULT CRED PRIV IE
11.502.728/0001-38
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 18/06/2025, 15h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 2,171027 | R$ 0,00 | R$ 3.246.006,13 | 0 |
| 22/01/2025 | R$ 3.249.210,55 | R$ 2,173170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2025 | R$ 3.247.732,40 | R$ 2,172182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2025 | R$ 3.246.684,37 | R$ 2,171481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2025 | R$ 3.245.663,69 | R$ 2,170798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2025 | R$ 3.244.617,61 | R$ 2,170098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2025 | R$ 3.243.500,22 | R$ 2,169351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2025 | R$ 3.242.330,30 | R$ 2,168568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2025 | R$ 3.238.561,30 | R$ 2,166048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2025 | R$ 3.237.516,14 | R$ 2,165349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2025 | R$ 3.236.519,03 | R$ 2,164682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2025 | R$ 3.235.545,18 | R$ 2,164030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2025 | R$ 3.226.020,58 | R$ 2,157660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2025 | R$ 3.224.504,29 | R$ 2,156646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2025 | R$ 3.223.144,88 | R$ 2,155737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2025 | R$ 3.221.858,53 | R$ 2,154876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 3.220.688,09 | R$ 2,154093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2024 | R$ 3.219.636,76 | R$ 2,153390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2024 | R$ 3.218.504,72 | R$ 2,152633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2024 | R$ 3.202.760,72 | R$ 2,142103 | R$ 0,00 | R$ 50.013.738,15 | 1 |
| 24/12/2024 | R$ 53.200.268,07 | R$ 2,141448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2024 | R$ 53.195.149,68 | R$ 2,141242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |