Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 24,53
31/10/2018
R$ 1.000,00
1
Dias
0
7,69%
Fundo/Casca
SANTANDER FC PB OPALA MULT CRED PRIV
11.464.279/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
********
Classe
SANTANDER FC PB OPALA MULT CRED PRIV
11.464.279/0001-80
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2018 | R$ 0,00 | R$ 24,533867 | R$ 0,00 | R$ 478.416,57 | 0 |
| 30/10/2018 | R$ 480.146,77 | R$ 24,622593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2018 | R$ 481.686,11 | R$ 24,701533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2018 | R$ 481.699,96 | R$ 24,702243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2018 | R$ 481.712,03 | R$ 24,702862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2018 | R$ 480.138,60 | R$ 24,622174 | R$ 0,00 | R$ 6.435.235,15 | 1 |
| 23/10/2018 | R$ 6.913.874,42 | R$ 24,616836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2018 | R$ 6.912.394,80 | R$ 24,611568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2018 | R$ 6.910.879,08 | R$ 24,606171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2018 | R$ 6.909.505,31 | R$ 24,601280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2018 | R$ 6.908.184,32 | R$ 24,596576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2018 | R$ 6.906.865,76 | R$ 24,591881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2018 | R$ 6.897.658,95 | R$ 24,559101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2018 | R$ 6.893.866,58 | R$ 24,545598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2018 | R$ 6.897.176,87 | R$ 24,557384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2018 | R$ 6.914.000,75 | R$ 24,617286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2018 | R$ 6.917.954,20 | R$ 24,631362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2018 | R$ 6.880.809,19 | R$ 24,499107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2018 | R$ 6.882.323,96 | R$ 24,504500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2018 | R$ 6.883.641,32 | R$ 24,509191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2018 | R$ 6.886.974,80 | R$ 24,521060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2018 | R$ 6.883.748,80 | R$ 24,509574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |