Patrimônio líquido
R$ 202.786.964,19
classe
R$ 202.786.964,19
R$ 4,62
21/08/2026
R$ 3.000,00
0
Dias
-
14,48%
Fundo/Casca
PLURAL YIELD FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
11.616.354/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
PLURAL
Classe
PLURAL YIELD FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
11.616.354/0001-81
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 202.786.964,19 | R$ 4,617382 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 202.683.246,66 | R$ 4,615020 | R$ 954.161,07 | R$ 932.027,72 | 6204 |
| 19/08/2026 | R$ 202.557.976,00 | R$ 4,612671 | R$ 395.371,60 | R$ 1.483.825,14 | 6215 |
| 18/08/2026 | R$ 203.542.644,04 | R$ 4,610321 | R$ 1.332.992,50 | R$ 362.072,89 | 6217 |
| 17/08/2026 | R$ 202.463.732,60 | R$ 4,607863 | R$ 1.105.935,45 | R$ 631.740,94 | 6221 |
| 14/08/2026 | R$ 201.882.805,14 | R$ 4,605428 | R$ 248.936,45 | R$ 6.194.536,45 | 6223 |
| 13/08/2026 | R$ 207.721.051,45 | R$ 4,603049 | R$ 3.381.798,64 | R$ 3.254.683,79 | 6225 |
| 12/08/2026 | R$ 207.487.479,58 | R$ 4,600688 | R$ 1.003.849,28 | R$ 1.382.427,22 | 6226 |
| 11/08/2026 | R$ 207.759.185,69 | R$ 4,598323 | R$ 263.022,04 | R$ 1.317.603,66 | 6232 |
| 10/08/2026 | R$ 208.707.021,21 | R$ 4,595972 | R$ 891.757,05 | R$ 571.974,00 | 6239 |
| 07/08/2026 | R$ 208.279.684,71 | R$ 4,593600 | R$ 471.262,16 | R$ 469.931,29 | 6241 |
| 06/08/2026 | R$ 208.172.496,30 | R$ 4,591266 | R$ 1.796.849,40 | R$ 676.527,16 | 6244 |
| 05/08/2026 | R$ 206.945.320,20 | R$ 4,588896 | R$ 515.950,32 | R$ 322.181,38 | 6243 |
| 04/08/2026 | R$ 206.644.440,04 | R$ 4,586519 | R$ 592.160,11 | R$ 932.931,89 | 6246 |
| 03/08/2026 | R$ 206.877.756,15 | R$ 4,584138 | R$ 168.554,95 | R$ 665.726,32 | 6250 |
| 31/07/2026 | R$ 207.267.899,66 | R$ 4,581772 | R$ 394.762,67 | R$ 11.208.142,33 | 6260 |
| 30/07/2026 | R$ 217.968.882,20 | R$ 4,579410 | R$ 361.456,85 | R$ 942.827,61 | 6272 |
| 29/07/2026 | R$ 218.435.874,06 | R$ 4,577014 | R$ 715.919,61 | R$ 2.605.420,48 | 6273 |
| 28/07/2026 | R$ 220.210.896,35 | R$ 4,574636 | R$ 624.368,31 | R$ 2.114.510,41 | 6276 |
| 27/07/2026 | R$ 221.586.264,92 | R$ 4,572267 | R$ 354.112,22 | R$ 1.443.879,21 | 6275 |
| 24/07/2026 | R$ 222.560.209,78 | R$ 4,569889 | R$ 163.795,80 | R$ 839.481,24 | 6278 |
| 23/07/2026 | R$ 223.120.955,19 | R$ 4,567536 | R$ 346.623,68 | R$ 842.219,47 | 6288 |