Patrimônio líquido
R$ 72.752.647,01
classe
R$ 72.752.647,01
R$ 4,85
20/08/2026
R$ 5.000,00
15
Dias úteis
728
8,93%
Fundo/Casca
OCCAM EQUITY HEDGE FC FIF MULT – RESP LIMITADA
11.403.956/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
OCCAM EQUITY HEDGE FC FIF MULT – RESP LIMITADA
11.403.956/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 72.752.647,01 | R$ 4,845718 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | 728 |
| 19/08/2026 | R$ 72.816.783,22 | R$ 4,849857 | R$ 0,00 | R$ 147.212,93 | 728 |
| 18/08/2026 | R$ 72.960.426,18 | R$ 4,849619 | R$ 0,00 | R$ 18.308,27 | 731 |
| 17/08/2026 | R$ 73.116.979,10 | R$ 4,858806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 732 |
| 14/08/2026 | R$ 73.047.685,13 | R$ 4,854201 | R$ 0,00 | R$ 59.280,67 | 732 |
| 13/08/2026 | R$ 73.068.500,46 | R$ 4,851647 | R$ 0,00 | R$ 76.969,00 | 735 |
| 12/08/2026 | R$ 73.006.079,71 | R$ 4,842402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 736 |
| 11/08/2026 | R$ 72.960.392,71 | R$ 4,839371 | R$ 0,00 | R$ 11.597,14 | 736 |
| 10/08/2026 | R$ 73.012.995,11 | R$ 4,842091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 737 |
| 07/08/2026 | R$ 72.991.516,08 | R$ 4,840666 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | 737 |
| 06/08/2026 | R$ 73.078.434,03 | R$ 4,846434 | R$ 0,00 | R$ 26.740,73 | 737 |
| 05/08/2026 | R$ 73.060.604,18 | R$ 4,843479 | R$ 0,00 | R$ 5.166,64 | 739 |
| 04/08/2026 | R$ 72.904.918,99 | R$ 4,832816 | R$ 0,00 | R$ 86.100,04 | 740 |
| 03/08/2026 | R$ 72.905.285,74 | R$ 4,827140 | R$ 0,00 | R$ 43.385,75 | 744 |
| 31/07/2026 | R$ 72.834.135,19 | R$ 4,819561 | R$ 0,00 | R$ 3.132,56 | 745 |
| 30/07/2026 | R$ 72.824.108,74 | R$ 4,818690 | R$ 0,00 | R$ 13.843,19 | 746 |
| 29/07/2026 | R$ 72.493.628,20 | R$ 4,795911 | R$ 0,00 | R$ 22.984,23 | 747 |
| 28/07/2026 | R$ 72.669.899,44 | R$ 4,806049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 749 |
| 27/07/2026 | R$ 72.678.351,45 | R$ 4,806608 | R$ 0,00 | R$ 582,10 | 749 |
| 24/07/2026 | R$ 72.645.752,17 | R$ 4,804413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 750 |
| 23/07/2026 | R$ 72.646.609,52 | R$ 4,804470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 750 |
| 22/07/2026 | R$ 72.634.058,50 | R$ 4,803640 | R$ 0,00 | R$ 14.453,50 | 750 |