Patrimônio líquido
R$ 145.772.770,42
classe
R$ 145.772.770,42
R$ 7,16
20/08/2026
-
1
Dias
4
11,20%
Fundo/Casca
OCCAM EQUITY HEDGE FIF MULT - RESP LIMITADA
11.490.618/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
OCCAM EQUITY HEDGE FIF MULT - RESP LIMITADA
11.490.618/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 145.772.770,42 | R$ 7,161767 | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 146.005.595,25 | R$ 7,167305 | R$ 0,00 | R$ 162.000,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 146.148.521,67 | R$ 7,166370 | R$ 0,00 | R$ 238.000,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 146.652.208,07 | R$ 7,179377 | R$ 10.000,00 | R$ 1.310.000,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 147.799.764,99 | R$ 7,171979 | R$ 0,00 | R$ 79.000,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 147.788.804,02 | R$ 7,167616 | R$ 10.000,00 | R$ 101.000,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 147.585.580,41 | R$ 7,153355 | R$ 0,00 | R$ 39.000,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 147.520.052,91 | R$ 7,148290 | R$ 0,00 | R$ 98.000,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 147.689.119,42 | R$ 7,151732 | R$ 48.000,00 | R$ 37.000,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 147.622.587,02 | R$ 7,149042 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 147.789.903,14 | R$ 7,157000 | R$ 0,00 | R$ 122.000,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 147.809.517,45 | R$ 7,152046 | R$ 18.000,00 | R$ 5.529.310,64 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 152.970.857,23 | R$ 7,135720 | R$ 0,00 | R$ 1.459.000,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 154.235.917,36 | R$ 7,126759 | R$ 5.000,00 | R$ 169.000,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 154.144.933,02 | R$ 7,114989 | R$ 0,00 | R$ 124.000,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 154.228.477,07 | R$ 7,113124 | R$ 0,00 | R$ 39.000,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 153.525.540,88 | R$ 7,078914 | R$ 0,00 | R$ 327.000,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 154.165.340,79 | R$ 7,093306 | R$ 5.000,00 | R$ 25.000,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 154.190.745,78 | R$ 7,093555 | R$ 3.000,00 | R$ 546.000,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 154.650.493,56 | R$ 7,089738 | R$ 0,00 | R$ 52.000,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 154.691.742,89 | R$ 7,089245 | R$ 0,00 | R$ 23.000,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 154.675.418,25 | R$ 7,087443 | R$ 0,00 | R$ 139.000,00 | 5 |