Fundos | ANBIMA Data

classe

ROMA ACOES FI DE ACOES

AÇÕES

AÇÕES INDEXADOS

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

11.357.758/0001-06

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,22

08/01/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ROMA ACOES FI DE ACOES

11.357.758/0001-06

FIF

RJI INVESTIMENTOS

ROMA ACOES FI DE ACOES

11.357.758/0001-06

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/01/2021	R$ 0,00	R$ 0,223854	R$ 0,00	R$ 1.429.526,44	0
07/01/2021	R$ 1.429.526,44	R$ 0,223854	R$ 0,00	R$ 0,00	6
06/01/2021	R$ 1.429.803,39	R$ 0,223897	R$ 0,00	R$ 0,00	6
05/01/2021	R$ 1.430.080,39	R$ 0,223941	R$ 0,00	R$ 0,00	6
04/01/2021	R$ 1.430.357,43	R$ 0,223984	R$ 0,00	R$ 0,00	6
31/12/2020	R$ 1.430.634,51	R$ 0,224027	R$ 0,00	R$ 0,00	6
30/12/2020	R$ 1.430.907,19	R$ 0,224070	R$ 0,00	R$ 0,00	6
29/12/2020	R$ 1.431.179,81	R$ 0,224113	R$ 0,00	R$ 0,00	6
28/12/2020	R$ 1.431.452,47	R$ 0,224155	R$ 0,00	R$ 0,00	6
24/12/2020	R$ 1.431.725,18	R$ 0,224198	R$ 0,00	R$ 0,00	6
23/12/2020	R$ 1.431.997,93	R$ 0,224241	R$ 0,00	R$ 0,00	6
22/12/2020	R$ 1.432.270,72	R$ 0,224284	R$ 0,00	R$ 0,00	6
21/12/2020	R$ 1.432.543,56	R$ 0,224326	R$ 0,00	R$ 0,00	6
18/12/2020	R$ 1.432.816,44	R$ 0,224369	R$ 0,00	R$ 0,00	6
17/12/2020	R$ 1.433.089,36	R$ 0,224412	R$ 0,00	R$ 0,00	6
16/12/2020	R$ 1.433.362,33	R$ 0,224454	R$ 0,00	R$ 0,00	6
15/12/2020	R$ 1.433.635,34	R$ 0,224497	R$ 0,00	R$ 0,00	6
14/12/2020	R$ 1.433.908,39	R$ 0,224540	R$ 0,00	R$ 0,00	6
11/12/2020	R$ 1.434.181,49	R$ 0,224583	R$ 0,00	R$ 0,00	6
10/12/2020	R$ 1.434.454,63	R$ 0,224626	R$ 0,00	R$ 0,00	6
09/12/2020	R$ 1.434.727,81	R$ 0,224668	R$ 0,00	R$ 0,00	6
08/12/2020	R$ 1.435.001,04	R$ 0,224711	R$ 0,00	R$ 0,00	6

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.