Patrimônio líquido
R$ 36.169.303,72
classe
R$ 36.169.303,72
R$ 4,11
20/08/2026
-
32
Dias úteis
2
5,38%
Fundo/Casca
ALLURE FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
11.482.380/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
KIRON CAPITAL
Classe
ALLURE FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
11.482.380/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 02h39
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 36.169.303,72 | R$ 4,106101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 36.278.487,65 | R$ 4,118496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 36.074.967,70 | R$ 4,095392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 36.454.473,34 | R$ 4,138475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 36.479.250,57 | R$ 4,141288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 36.270.100,14 | R$ 4,117544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 36.100.920,74 | R$ 4,098338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 36.265.126,37 | R$ 4,116980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 36.320.904,21 | R$ 4,123312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 36.620.479,42 | R$ 4,157321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 36.848.507,07 | R$ 4,183208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 37.431.534,96 | R$ 4,249396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 37.300.177,34 | R$ 4,234483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 36.649.002,08 | R$ 4,160559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 36.299.788,98 | R$ 4,120915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 36.310.195,04 | R$ 4,122096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 35.746.728,11 | R$ 4,058129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 36.347.314,91 | R$ 4,126310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 36.215.447,16 | R$ 4,111340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 35.844.330,31 | R$ 4,069209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 36.071.717,50 | R$ 4,095023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 36.415.638,72 | R$ 4,134066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |