Patrimônio líquido
R$ 1.793.318.027,90
classe
R$ 1.793.318.027,90
R$ 59,25
20/08/2026
R$ 100,00
0
Dias
9
14,21%
Fundo/Casca
RT RELIANT FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
11.419.555/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
RT RELIANT FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
11.419.555/0001-99
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.793.318.027,90 | R$ 59,253016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 19/08/2026 | R$ 1.792.381.480,45 | R$ 59,222072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/08/2026 | R$ 1.791.450.207,50 | R$ 59,191301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/08/2026 | R$ 1.790.501.379,48 | R$ 59,159951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/08/2026 | R$ 1.789.877.084,33 | R$ 59,139324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/08/2026 | R$ 1.788.608.478,60 | R$ 59,097408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/08/2026 | R$ 1.787.668.861,97 | R$ 59,066362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/08/2026 | R$ 1.786.403.483,03 | R$ 59,024553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/08/2026 | R$ 1.784.933.195,35 | R$ 58,975973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/08/2026 | R$ 1.784.012.359,70 | R$ 58,945547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/08/2026 | R$ 1.783.368.426,51 | R$ 58,924271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/08/2026 | R$ 1.782.445.152,41 | R$ 58,893765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/08/2026 | R$ 1.781.517.264,54 | R$ 58,863107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/08/2026 | R$ 1.780.561.024,34 | R$ 58,831512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2026 | R$ 1.779.623.139,59 | R$ 58,800523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/07/2026 | R$ 1.778.815.506,48 | R$ 58,773838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/07/2026 | R$ 1.778.249.179,86 | R$ 58,755126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/07/2026 | R$ 1.777.463.526,88 | R$ 58,729168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/07/2026 | R$ 1.776.502.045,20 | R$ 58,697399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/07/2026 | R$ 1.775.544.811,92 | R$ 58,665771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/07/2026 | R$ 1.774.732.321,67 | R$ 58,638926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/07/2026 | R$ 1.773.657.571,02 | R$ 58,603415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |