Patrimônio líquido
R$ 4.136.970,56
classe
R$ 4.136.970,56
R$ 4,14
21/08/2026
R$ 1,00
0
Dias
-
13,35%
Fundo/Casca
ASA FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
11.349.442/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
ASA FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
11.349.442/0001-64
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 06h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 4.136.970,56 | R$ 4,138030 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 4.132.545,18 | R$ 4,133603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 4.127.318,21 | R$ 4,128375 | R$ 393,15 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 4.124.768,12 | R$ 4,126217 | R$ 6.425,77 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 4.112.901,87 | R$ 4,120766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 4.111.717,65 | R$ 4,119580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 4.110.539,23 | R$ 4,118399 | R$ 3.295,32 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 4.103.631,94 | R$ 4,114778 | R$ 1.018,22 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 4.098.705,58 | R$ 4,110858 | R$ 10.124,16 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 4.087.248,98 | R$ 4,109518 | R$ 0,00 | R$ 197,84 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 4.079.028,39 | R$ 4,101054 | R$ 30.468,22 | R$ 215.987,50 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 4.263.881,04 | R$ 4,100413 | R$ 21.360,28 | R$ 34.936,96 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 4.274.614,77 | R$ 4,097688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 4.274.392,93 | R$ 4,097475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 4.270.828,76 | R$ 4,094059 | R$ 1.341,37 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 4.265.137,40 | R$ 4,089887 | R$ 135,78 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 4.258.535,04 | R$ 4,083686 | R$ 3.341,98 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 4.259.507,51 | R$ 4,087827 | R$ 198,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 4.263.294,65 | R$ 4,091651 | R$ 2.747,27 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 4.256.620,94 | R$ 4,087881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 4.250.087,17 | R$ 4,081606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 4.247.984,37 | R$ 4,079586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |