Patrimônio líquido
R$ 106.112.718,31
classe
R$ 106.112.718,31
R$ 4,80
18/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
2
7,87%
Fundo/Casca
PROL FIF MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
10.387.940/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Classe
PROL FIF MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
10.387.940/0001-39
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 19h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 106.112.718,31 | R$ 4,801260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 106.150.512,84 | R$ 4,802970 | R$ 97.968,42 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 105.740.601,45 | R$ 4,788843 | R$ 185.493,14 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 105.691.140,76 | R$ 4,795015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 105.742.356,00 | R$ 4,797338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 105.612.871,38 | R$ 4,791464 | R$ 0,00 | R$ 130.062,84 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 105.793.082,75 | R$ 4,793736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 105.956.304,69 | R$ 4,801132 | R$ 5.190,86 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 105.401.866,82 | R$ 4,776243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 105.656.430,99 | R$ 4,787778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 105.500.956,58 | R$ 4,780733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 105.562.799,84 | R$ 4,783536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 105.120.076,92 | R$ 4,763474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 104.778.724,30 | R$ 4,748006 | R$ 0,00 | R$ 145.349,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 104.468.321,77 | R$ 4,727381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 104.873.163,92 | R$ 4,745701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 104.958.713,74 | R$ 4,749572 | R$ 0,00 | R$ 500.350,92 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 105.372.856,21 | R$ 4,745690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 104.990.767,01 | R$ 4,728482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 104.991.799,31 | R$ 4,728528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 105.317.056,75 | R$ 4,743177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 105.455.666,90 | R$ 4,749419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |