Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,49
12/08/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
1,86%
Fundo/Casca
DEGAS II FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
11.209.167/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
DEGAS II FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
11.209.167/0001-83
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,492489 | R$ 0,00 | R$ 1.013.949,11 | 0 |
| 09/08/2024 | R$ 1.020.656,33 | R$ 2,508976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 1.020.341,82 | R$ 2,508203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 1.020.016,95 | R$ 2,507404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 1.019.763,59 | R$ 2,506782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 1.019.453,79 | R$ 2,506020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 1.019.161,87 | R$ 2,505303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 1.019.017,76 | R$ 2,504948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 1.018.880,96 | R$ 2,504612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 1.016.009,41 | R$ 2,497553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 1.017.981,28 | R$ 2,502400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 1.020.209,10 | R$ 2,507877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 1.015.759,22 | R$ 2,496938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 1.017.305,26 | R$ 2,500739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 1.020.479,30 | R$ 2,508541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 1.022.019,64 | R$ 2,512327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 1.020.693,64 | R$ 2,509068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 1.020.225,77 | R$ 2,507918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 1.025.289,98 | R$ 2,520367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 1.029.614,66 | R$ 2,530998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 1.029.047,82 | R$ 2,529604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 1.030.131,09 | R$ 2,532267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |