Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,00
27/12/2022
R$ 10.000,00
32
Dias
0
11,17%
Fundo/Casca
XP INVESTOR LONG SHORT FC FI MULT
11.616.403/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP GESTÃO DE RECURSO
Classe
XP INVESTOR LONG SHORT FC FI MULT
11.616.403/0001-86
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 3,000716 | R$ 0,00 | R$ 14.154.196,22 | 0 |
| 26/12/2022 | R$ 14.209.751,06 | R$ 3,012494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 427 |
| 23/12/2022 | R$ 14.253.044,54 | R$ 3,021672 | R$ 0,00 | R$ 87.525,81 | 427 |
| 22/12/2022 | R$ 14.320.871,36 | R$ 3,017522 | R$ 0,00 | R$ 177.212,21 | 428 |
| 21/12/2022 | R$ 14.462.703,23 | R$ 3,010158 | R$ 0,00 | R$ 4.151,40 | 430 |
| 20/12/2022 | R$ 14.454.726,98 | R$ 3,007634 | R$ 0,00 | R$ 172.233,17 | 431 |
| 19/12/2022 | R$ 14.610.995,91 | R$ 3,004352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 432 |
| 16/12/2022 | R$ 14.591.638,75 | R$ 3,000372 | R$ 0,00 | R$ 12.677,45 | 432 |
| 15/12/2022 | R$ 14.562.367,06 | R$ 2,991753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 433 |
| 14/12/2022 | R$ 14.514.673,89 | R$ 2,981955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 433 |
| 13/12/2022 | R$ 14.502.891,53 | R$ 2,979534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 433 |
| 12/12/2022 | R$ 14.527.935,07 | R$ 2,984679 | R$ 0,00 | R$ 13.419,36 | 433 |
| 09/12/2022 | R$ 14.520.623,82 | R$ 2,980424 | R$ 0,00 | R$ 7.819,95 | 434 |
| 08/12/2022 | R$ 14.585.603,10 | R$ 2,992150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 435 |
| 07/12/2022 | R$ 14.572.116,74 | R$ 2,989384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 435 |
| 06/12/2022 | R$ 14.473.067,94 | R$ 2,969064 | R$ 0,00 | R$ 88.727,81 | 435 |
| 05/12/2022 | R$ 14.586.459,01 | R$ 2,974093 | R$ 0,00 | R$ 75.721,83 | 437 |
| 02/12/2022 | R$ 14.746.620,85 | R$ 2,991221 | R$ 0,00 | R$ 17.409,47 | 439 |
| 01/12/2022 | R$ 14.807.555,36 | R$ 3,000039 | R$ 0,00 | R$ 120.036,53 | 440 |
| 30/11/2022 | R$ 14.910.714,23 | R$ 2,996647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 442 |
| 29/11/2022 | R$ 14.920.130,77 | R$ 2,998035 | R$ 0,00 | R$ 48.220,92 | 442 |
| 28/11/2022 | R$ 15.008.557,68 | R$ 3,006088 | R$ 0,00 | R$ 129.055,93 | 443 |