Fundos | ANBIMA Data

classe

SAMBAQUI FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS JUROS E MOEDAS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

04.817.366/0001-09

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 9,45

20/07/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,28%

Estruturação da classe

SAMBAQUI FI MULT

04.817.366/0001-09

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

ARX INVESTIMENTOS LTDA.

SAMBAQUI FI MULT

04.817.366/0001-09

SELIC 30X30

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/07/2021	R$ 0,00	R$ 9,448684	R$ 0,00	R$ 15.007.545,37	0
19/07/2021	R$ 15.002.460,76	R$ 9,445483	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2021	R$ 15.000.319,10	R$ 9,444135	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2021	R$ 14.998.293,86	R$ 9,442860	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2021	R$ 14.996.380,09	R$ 9,441655	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2021	R$ 14.994.041,44	R$ 9,440182	R$ 0,00	R$ 75.000,00	1
12/07/2021	R$ 15.120.228,45	R$ 9,472249	R$ 0,00	R$ 158.000,00	1
09/07/2021	R$ 15.251.331,83	R$ 9,455574	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2021	R$ 15.249.143,89	R$ 9,454217	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2021	R$ 15.242.750,17	R$ 9,450253	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2021	R$ 15.214.358,87	R$ 9,432651	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2021	R$ 15.200.861,87	R$ 9,424283	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2021	R$ 15.227.178,64	R$ 9,440599	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2021	R$ 15.249.926,96	R$ 9,454703	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2021	R$ 15.302.599,94	R$ 9,487359	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2021	R$ 15.250.004,46	R$ 9,454751	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2021	R$ 15.235.517,85	R$ 9,445769	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2021	R$ 15.276.497,04	R$ 9,471176	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2021	R$ 15.240.972,44	R$ 9,449151	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/06/2021	R$ 23.798.729,49	R$ 9,450245	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2021	R$ 23.764.113,84	R$ 9,436500	R$ 0,00	R$ 47.355,04	1
21/06/2021	R$ 23.772.557,18	R$ 9,421079	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.