Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 240,24
22/05/2025
R$ 1.000,00
1
Dias
0
10,09%
Fundo/Casca
DIOLIPE CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
11.138.905/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
UBS BRASIL
Classe
DIOLIPE CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
11.138.905/0001-49
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 02/07/2025, 19h22
Razão social
11.138.905/0001-49
Nome do fundo
DIOLIPE CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
11.138.905/0001-49
Código ANBIMA fundo
F0000244007
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ENCERRADO
Data de encerramento
22/05/2025
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
S
Atualizado: 02/07/2025, 19h22
Razão social
11.138.905/0001-49
Nome da classe
DIOLIPE CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Código ANBIMA classe
C0000244007
Categoria ANBIMA
Multimercados
Tipo ANBIMA
MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Status da classe
ENCERRADO
Data inicio atividade da classe
05/03/2010
Data de encerramento
22/05/2025
Categoria CVM
Multimercados
Sufixo
INVESTIMENTO NO EXTERIORCRÉDITO PRIVADO
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CI
Benchmark
CDI
Foco de atuação
Não se Aplica
Investimento no exterior
Até 100%
Percentual permitido em investimento no exterior
100.00%
Crédito privado
S
Fundo alavancado
S
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
S
Tributação perseguida
Longo Prazo
Restrição de investimento
Exclusivo
Tipo de investidor
PROFISSIONAL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 30/09/2024, 00h00
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias
Prazo para emissão de cotas
0
Dias
Prazo para conversão do resgate
0
Dias
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
R$ 1.000,00
Valor mínimo para permanência
R$ 1.000.000,00
Atualizado: 02/07/2025, 19h22
Taxa global
Inicio da vigência: 02/10/2023
Taxa global máxima
Início da vigência: 02/10/2023
Unidade da taxa global
Percentual
Perfil da taxa global
Fixa
Perfil da taxa de performance
-
Periodicidade da taxa de performance
-
Informações adicionais da taxa de performance
-
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 07/08/2026, 15h44
Administrador
62.318.407/0001-19
Gestor
11.519.438/0001-05
Atualizado: 02/07/2025, 19h22
Controlador
62.318.407/0001-19
Custodiante
62.318.407/0001-19
Distribuidores
Atualizado: 10/10/2024, 18h35